有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,611,302,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,710,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,609,591,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,433,991,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4907 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 806,074,994,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,473,042,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,601,952,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,498,106,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3554 | 円 |
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