有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,381,266,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,432,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,362,833,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,334,126,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5633 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,353,371,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,407,625,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,945,745,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 330,922,259,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8320 | 円 |
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