有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,827,002,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,912,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,770,090,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,811,842,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4418 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,886,026,113,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,866,002,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,878,160,111,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,130,773,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8610 | 円 |
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