有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,372,629,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,027,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,334,602,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,103,698,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0828 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,768,329,329,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,921,747,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,407,581,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,321,536,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3626 | 円 |
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