有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,458,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,141,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,136,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 356,805,424,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,712,052,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,093,372,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,408,705,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2495 | 円 |
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