有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,649,899,424	円
Ⅱ 負債総額	1,316,594,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,304,469	円
Ⅳ 発行済口数	1,424,496,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9360	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,860,377,039	円
Ⅱ 負債総額	7,805,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,852,571,967	円
Ⅳ 発行済口数	3,005,402,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9491	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,729,669,457	円
Ⅱ 負債総額	12,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,717,569,457	円
Ⅳ 発行済口数	3,217,706,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4386	円