有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,083,640,160	円
Ⅱ 負債総額	10,866,681,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,216,958,570	円
Ⅳ 発行済口数	10,554,704,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,259,939,793	円
Ⅱ 負債総額	10,124,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,249,815,458	円
Ⅳ 発行済口数	8,432,315,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3341	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,570,174,512	円
Ⅱ 負債総額	250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,570,174,262	円
Ⅳ 発行済口数	3,187,844,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9033	円