有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,767,084,618	円
Ⅱ 負債総額	6,316,231,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,450,853,387	円
Ⅳ 発行済口数	5,958,664,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0826	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,030,116,699	円
Ⅱ 負債総額	3,906,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,026,209,844	円
Ⅳ 発行済口数	4,717,812,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,502,869,085	円
Ⅱ 負債総額	277,062,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,225,806,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,681,343,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3956	円