有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,081,209,631	円
Ⅱ 負債総額	8,370,124,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,711,084,695	円
Ⅳ 発行済口数	7,395,706,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1779	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,864,971,229	円
Ⅱ 負債総額	47,528,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,817,442,727	円
Ⅳ 発行済口数	6,925,366,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1288	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,341,690,597	円
Ⅱ 負債総額	79,200,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,262,490,306	円
Ⅳ 発行済口数	3,221,312,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1527	円