有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,990,836,121	円
Ⅱ 負債総額	6,434,049,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,556,786,174	円
Ⅳ 発行済口数	5,839,128,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1229	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,509,952,379	円
Ⅱ 負債総額	29,157,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,480,794,945	円
Ⅳ 発行済口数	6,624,671,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1292	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,922,590,738	円
Ⅱ 負債総額	62,300,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,860,290,316	円
Ⅳ 発行済口数	3,211,578,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0522	円