有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,912,034,120	円
Ⅱ 負債総額	9,166,772,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,745,261,620	円
Ⅳ 発行済口数	8,711,246,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1187	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,106,415,039	円
Ⅱ 負債総額	37,984,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,068,430,118	円
Ⅳ 発行済口数	16,714,703,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8587	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,550,769,743	円
Ⅱ 負債総額	77,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,473,369,743	円
Ⅳ 発行済口数	3,556,398,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.1923	円