有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,523,033,366	円
Ⅱ 負債総額	6,693,287,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,829,745,996	円
Ⅳ 発行済口数	6,669,842,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,739,587,992	円
Ⅱ 負債総額	16,052,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,723,535,474	円
Ⅳ 発行済口数	5,644,222,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,194,689,822	円
Ⅱ 負債総額	62,300,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,132,389,144	円
Ⅳ 発行済口数	3,666,187,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1279	円