有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,483,876,516	円
Ⅱ 負債総額	3,168,984,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,314,892,047	円
Ⅳ 発行済口数	3,179,462,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0426	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,068,083,966	円
Ⅱ 負債総額	17,569,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,050,514,922	円
Ⅳ 発行済口数	2,939,651,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,892,506,130	円
Ⅱ 負債総額	29,000,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,863,505,394	円
Ⅳ 発行済口数	3,211,935,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1183	円