有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,668,331,393	円
Ⅱ 負債総額	10,779,488,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,888,842,779	円
Ⅳ 発行済口数	9,754,004,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1163	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,633,636,811	円
Ⅱ 負債総額	18,039,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,615,597,126	円
Ⅳ 発行済口数	12,388,922,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5833	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,629,761,479	円
Ⅱ 負債総額	8,500,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,621,260,837	円
Ⅳ 発行済口数	3,406,269,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9254	円