有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,159,068,793	円
Ⅱ 負債総額	9,875,593,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,283,475,321	円
Ⅳ 発行済口数	8,879,466,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1581	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,025,653,213	円
Ⅱ 負債総額	61,399,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,964,253,218	円
Ⅳ 発行済口数	18,652,575,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9817	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,102,614,538	円
Ⅱ 負債総額	51,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,051,114,538	円
Ⅳ 発行済口数	3,267,926,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15.3159	円