有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,647,301,447	円
Ⅱ 負債総額	9,682,316,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,964,984,886	円
Ⅳ 発行済口数	8,147,489,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2231	円

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,365,935,634	円
Ⅱ 負債総額	19,713,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,346,221,858	円
Ⅳ 発行済口数	7,937,677,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3034	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,302,947,951	円
Ⅱ 負債総額	15,400,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,287,547,725	円
Ⅳ 発行済口数	3,276,604,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5488	円