有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	204,183,780	6.6912	1,366,242,395	6.4386	1,314,657,685	98.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合 計	98.60

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	438,953,583	6.6827	2,933,413,451	6.4386	2,826,246,539	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,720,000	12,730.26	218,960,557	10,774.39	185,319,557	7.42	2037/2/15	0.89
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,814.81	160,185,156	13,146.49	164,331,125	7.875	2019/9/1	0.79
3	アメリカ	社債券	CCOH SAFARI LLC	1,275,000	11,995.96	152,948,556	12,136.38	154,738,861	5.75	2026/2/15	0.74
4	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,275,000	11,834.85	150,894,417	11,955.46	152,432,195	5	2022/4/15	0.73
5	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	13,914.77	145,409,406	13,779.69	143,997,787	8	2020/3/15	0.69
6	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	12,875.11	141,626,292	12,664.05	139,304,550	7.64	2049/3/29	0.67
7	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,110.93	130,192,525	11,934.35	128,294,365	8.375	2017/8/15	0.61
8	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,091.15	123,934,313	12,481.92	127,939,771	5.375	2023/4/1	0.61
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	14,201.82	124,265,991	14,231.98	124,529,825	8	2021/11/15	0.60
10	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	12,664.04	123,474,487	12,543.44	122,298,540	8.375	2019/11/1	0.59
11	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,809.84	124,288,605	13,411.83	120,706,488	7.5	2022/2/15	0.58
12	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	13,659.08	116,102,202	13,583.70	115,461,461	8.375	2018/5/15	0.55
13	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	12,745.98	117,263,072	12,437.90	114,428,737	6.75	2022/9/15	0.55
14	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	939,000	11,940.38	112,120,262	11,699.16	109,855,206	7.25	2019/11/15	0.53
15	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,613.68	103,483,380	11,141.34	108,628,150	5.8	2022/3/15	0.52
16	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,880.08	103,950,743	12,241.91	107,116,756	6.125	2018/8/15	0.51
17	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	11,762.32	108,801,527	11,503.17	106,404,403	6.375	2019/12/1	0.51
18	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	900,000	11,638.86	104,749,785	11,699.17	105,292,530	6	2022/5/15	0.50
19	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	13,930.45	105,732,154	13,674.15	103,786,865	7.5	2020/9/15	0.50
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	875,000	12,225.97	106,977,301	11,518.25	100,784,731	6.875	2022/2/1	0.48
21	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,292.11	107,275,057	10,477.99	99,540,941	5.375	2022/7/15	0.48
22	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	12,965.57	100,483,206	12,814.81	99,314,797	7	2022/7/15	0.47
23	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HOSPITALS INC	798,000	12,332.37	98,412,333	12,272.06	97,931,099	5.5	2021/12/1	0.47
24	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	12,317.29	101,617,694	11,819.78	97,513,185	5.875	2022/2/1	0.47
25	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	12,302.22	95,342,205	12,483.13	96,744,296	6.5	2023/3/15	0.46
26	アメリカ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	750,000	12,860.04	96,450,309	12,679.12	95,093,447	6.25	2019/11/15	0.45
27	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	750,000	12,437.90	93,284,297	12,452.98	93,397,369	5	2017/5/15	0.45
28	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	800,000	11,880.08	95,040,680	11,156.42	89,251,400	7.375	2022/5/1	0.43
29	アメリカ	社債券	HCA INC	720,000	12,754.50	91,832,454	12,377.60	89,118,729	5.875	2023/5/1	0.43
30	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,307.18	90,457,500	11,065.96	88,527,740	5.625	2021/2/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	91.90
合 計	91.90