有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	682,208,214	13.5863	9,268,685,458	14.1923	9,682,103,635	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	2,169,755,901	13.5930	29,493,519,102	14.1923	30,793,826,673	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,300,000	15,722.54	361,618,537	15,535.08	357,306,858	6.5	2029/3/31	0.70
2	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,400,000	16,485.93	230,803,121	16,353.39	228,947,486	8.625	2030/4/30	0.45
3	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	16,037.05	220,509,513	15,795.38	217,186,608	5.75	2027/3/1	0.43
4	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,275,000	15,845.71	202,032,843	15,734.81	200,618,908	6.25	2028/1/15	0.39
5	アメリカ	社債券	PERFORMANCE FOOD GROUP I	1,275,000	15,804.00	201,501,114	15,689.96	200,047,065	5.5	2027/10/15	0.39
6	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	14,985.32	202,301,904	14,679.53	198,173,733	3.875	2029/4/1	0.39
7	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,225,000	15,782.43	193,334,883	15,522.93	190,155,924	5.125	2027/11/1	0.37
8	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,175,000	16,313.46	191,683,239	15,970.73	187,656,179	6.75	2028/8/15	0.37
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	15,767.62	189,211,531	15,573.74	186,884,994	5.5	2027/11/15	0.37
10	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,075,000	16,184.43	173,982,643	16,144.72	173,555,797	7.875	2031/2/15	0.34
11	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	16,889.06	168,890,684	16,796.07	167,960,744	9.75	2028/11/15	0.33
12	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	1,000,000	16,987.88	169,878,835	16,533.40	165,334,007	7.5	2031/1/15	0.32
13	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,100,000	15,416.12	169,577,407	15,021.51	165,236,661	4.75	2029/5/15	0.32
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,050,000	15,803.09	165,932,477	15,676.73	164,605,741	5.75	2029/4/20	0.32
15	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	925,000	17,035.87	157,581,882	17,007.77	157,321,943	10.75	2029/11/30	0.31
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	15,391.46	161,610,377	14,950.08	156,975,912	4.875	2029/5/1	0.31
17	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	975,000	15,805.36	154,102,273	15,679.08	152,871,106	5.5	2027/9/30	0.30
18	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	950,000	16,192.82	153,831,821	15,645.76	148,634,729	6.125	2032/4/15	0.29
19	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	950,000	15,489.39	147,149,225	15,238.60	144,766,768	4.75	2029/6/15	0.28
20	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	15,477.98	143,171,353	15,406.07	142,506,154	5.875	2027/8/15	0.28
21	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	14,337.85	143,378,544	14,210.48	142,104,831	4.5	2030/8/15	0.28
22	アメリカ	社債券	BLOCK INC	875,000	16,505.80	144,425,776	16,041.88	140,366,491	6.5	2032/5/15	0.27
23	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,776.93	141,992,442	15,128.07	136,152,696	5.625	2032/7/15	0.26
24	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,621.42	140,592,796	15,065.24	135,587,163	5.25	2030/7/15	0.26
25	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	16,492.47	140,186,075	15,817.80	134,451,345	6.625	2032/7/15	0.26
26	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	850,000	16,062.00	136,527,004	15,781.90	134,146,218	6	2029/5/1	0.26
27	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	16,153.93	133,269,923	16,118.38	132,976,640	7.125	2026/3/15	0.26
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	15,830.28	130,599,884	15,856.82	130,818,821	6.25	2027/2/1	0.25
29	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	15,327.92	134,119,345	14,846.92	129,910,580	4.75	2031/1/15	0.25
30	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	825,000	15,660.17	129,196,476	15,529.96	128,122,200	5.75	2029/7/15	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.17
合 計	95.17