有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	864,274,130	7.3532	6,355,249,326	7.3956	6,391,825,755	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	673,322,281	7.3545	4,951,978,594	7.3956	4,979,622,261	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,275,000	11,802.28	268,501,983	11,511.87	261,895,156	6	2022/5/15	0.96
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,723.75	251,591,675	11,526.00	247,347,960	6.5	2022/11/15	0.90
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,511.87	207,213,750	11,540.12	207,722,250	5	2022/9/15	0.76
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,949.75	185,221,125	11,822.62	183,250,688	6	2023/3/1	0.67
5	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,921.50	166,901,000	11,793.01	165,102,266	8.25	2049/12/29	0.60
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	14,428.68	176,751,421	12,910.25	158,150,563	8.75	2032/3/15	0.58
7	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,359.37	154,492,187	12,091.00	151,137,500	7.875	2019/9/1	0.55
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,974.61	146,688,972	11,802.28	144,577,991	5.625	2024/9/1	0.53
9	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	12,007.60	150,095,075	11,162.14	139,526,750	7.75	2022/5/15	0.51
10	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	1,170,000	11,907.37	139,316,287	11,893.25	139,151,025	6.5	2023/3/15	0.51
11	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,667.25	134,173,375	11,780.25	135,472,875	5.875	2023/4/1	0.49
12	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,766.12	132,368,906	11,865.00	133,481,250	6	2022/1/15	0.49
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,125,000	11,893.24	133,799,062	11,808.50	132,845,625	6.625	2023/4/1	0.48
14	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	12,147.50	133,622,500	12,020.37	132,224,125	6.875	2023/5/15	0.48
15	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,766.12	129,427,375	11,740.70	129,147,700	5.375	2023/4/1	0.47
16	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,582.50	127,407,500	11,624.87	127,873,626	6.875	2022/3/15	0.46
17	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,893.47	127,854,867	11,723.75	126,030,313	5.75	2026/2/15	0.46
18	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	12,144.10	124,598,568	11,908.50	122,181,261	9	2018/11/15	0.44
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,752.00	123,396,000	11,554.25	121,319,625	6	2022/7/15	0.44
20	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,102.25	119,349,188	11,215.25	120,563,938	5.625	2022/7/15	0.44
21	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	12,114.73	121,147,300	11,978.00	119,780,000	7	2023/12/1	0.43
22	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,425,000	9,463.75	134,858,438	8,358.61	119,110,193	11	2025/9/15	0.43
23	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	1,003,000	11,879.12	119,147,624	11,774.60	118,099,238	6.25	2021/4/15	0.43
24	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	13,348.12	116,796,094	13,249.25	115,930,938	8	2021/11/15	0.42
25	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	12,744.14	117,883,295	12,430.00	114,977,500	6.625	2021/12/15	0.42
26	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,009.12	117,082,125	12,754.87	114,793,875	7.5	2022/2/15	0.42
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,483.62	114,836,250	11,187.00	111,870,000	5.125	2027/5/1	0.41
28	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,356.50	107,886,750	11,695.50	111,107,250	6.75	2026/9/15	0.40
29	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,907.37	109,785,998	11,850.87	109,265,068	6.125	2022/12/1	0.40
30	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,271.74	109,899,562	11,116.37	108,384,656	5.8	2022/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.01
社債券	―	―	96.55
合 計			96.56