有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	935,747,245	7.4423	6,964,111,722	7.1279	6,669,912,787	97.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合 計	97.65

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	796,039,825	7.4410	5,923,356,455	7.1279	5,674,092,268	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,349.75	243,565,635	11,100.00	238,206,000	6.5	2022/11/15	0.91
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,445.21	177,400,755	11,155.50	172,910,250	6	2023/3/1	0.66
3	アメリカ	社債券	HCA INC	1,234,000	12,133.42	149,726,513	11,766.00	145,192,440	7.5	2022/2/15	0.55
4	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	12,459.75	155,746,875	11,599.50	144,993,750	8.75	2032/3/15	0.55
5	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,516.25	143,953,125	11,335.87	141,698,438	7.875	2019/9/1	0.54
6	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	10,711.50	131,215,875	10,364.62	126,966,656	5.625	2024/9/1	0.48
7	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	10,817.50	135,218,813	10,000.54	125,006,813	7.75	2022/5/15	0.47
8	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,710.50	128,815,500	11,197.12	123,168,375	6.875	2023/5/15	0.47
9	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,419.12	125,610,375	11,002.87	121,031,625	5.375	2023/4/1	0.46
10	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,111.43	119,447,905	10,808.62	116,192,719	5.75	2026/2/15	0.44
11	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,002.87	126,533,062	10,073.25	115,842,375	5.875	2023/4/1	0.44
12	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,322.00	124,542,000	10,489.50	115,384,500	6.875	2022/3/15	0.44
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,294.25	118,589,625	10,888.54	114,329,723	6	2022/7/15	0.43
14	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,044.50	118,728,375	10,489.50	112,762,125	5.625	2022/7/15	0.43
15	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,321.33	118,874,062	10,711.50	112,470,750	5.375	2026/6/1	0.43
16	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,204.06	114,841,640	10,919.62	111,926,156	5.125	2022/12/15	0.42
17	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,452.71	112,366,687	10,364.62	111,419,718	5.5	2024/10/1	0.42
18	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	10,873.26	111,450,937	10,653.89	109,202,383	5	2022/4/15	0.41
19	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,766.00	108,835,500	11,377.50	105,241,875	6.625	2021/12/15	0.40
20	アメリカ	社債券	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	951,000	11,127.75	105,824,903	11,030.62	104,901,244	7.625	2020/8/15	0.40
21	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	950,000	11,227.76	106,663,785	10,926.56	103,802,343	5.375	2023/8/15	0.39
22	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,308.12	110,254,219	10,600.50	103,354,875	5.8	2022/3/15	0.39
23	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,251.62	107,201,719	11,793.75	103,195,313	8	2021/11/15	0.39
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,538.11	105,381,180	10,198.12	101,981,250	5.125	2027/5/1	0.39
25	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,405.25	105,156,405	11,016.75	101,574,435	6.125	2022/12/1	0.38
26	アメリカ	社債券	HCA INC	925,000	11,028.00	102,009,000	10,597.05	98,022,796	5.625	2028/9/1	0.37
27	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	10,903.40	98,130,660	10,684.30	96,158,745	5	2025/9/1	0.36
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,460.75	97,416,375	11,224.87	95,411,438	6	2020/10/1	0.36
29	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,349.44	99,307,648	10,864.12	95,061,093	6	2025/7/15	0.36
30	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,585.62	110,063,437	9,906.75	94,114,125	6.75	2026/9/15	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.17
合 計	94.17