有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	473,074,134	6.8498	3,240,463,204	7.1183	3,367,483,608	101.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.58
合 計	101.58

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	424,742,903	6.8391	2,904,859,188	7.1183	3,023,447,406	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,075,000	11,869.86	246,299,700	11,972.25	248,424,390	6	2022/5/15	1.08
2	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,600,000	12,289.69	196,635,120	12,085.83	193,373,400	5.75	2026/2/15	0.84
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	13,046.88	163,086,000	12,930.39	161,629,875	7.875	2019/9/1	0.70
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	12,173.20	136,948,556	12,115.89	136,303,784	11	2025/9/15	0.59
5	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,299.53	127,119,713	11,940.22	134,327,532	6	2022/1/15	0.58
6	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,231.45	125,372,363	12,144.08	124,476,846	5.375	2023/4/1	0.54
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	12,362.50	123,625,013	12,377.06	123,770,625	10.5	2022/9/15	0.54
8	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	875,000	13,507.13	118,187,403	13,804.06	120,785,568	10.5	2024/4/1	0.52
9	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	11,328.65	124,615,178	10,862.69	119,489,618	7.64	2049/3/29	0.52
10	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	13,804.06	120,785,569	13,629.33	119,256,638	8	2021/11/15	0.52
11	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,308.98	119,780,842	13,236.17	119,125,586	7.5	2022/2/15	0.52
12	アメリカ	社債券	ALTICE SA	950,000	12,391.62	117,720,426	12,488.89	118,644,483	7.75	2022/5/15	0.51
13	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	12,204.07	118,989,730	12,151.36	118,475,790	8.375	2019/11/1	0.51
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,940.22	116,417,193	11,937.31	116,388,799	5.8	2022/3/15	0.50
15	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	12,377.06	113,868,976	12,275.13	112,931,231	6.75	2022/9/15	0.49
16	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	11,794.61	109,100,165	12,042.15	111,389,922	6.375	2019/12/1	0.48
17	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,813.90	108,918,150	12,697.41	107,927,985	8.375	2018/5/15	0.47
18	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,343.21	107,760,531	11,314.09	107,483,867	5.375	2022/7/15	0.47
19	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	875,000	11,809.17	103,330,272	11,969.34	104,731,791	7.375	2026/5/1	0.45
20	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	12,282.41	104,400,522	12,231.45	103,967,325	6	2020/10/1	0.45
21	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,823.73	103,457,681	11,823.73	103,457,681	6.125	2018/8/15	0.45
22	アメリカ	社債券	FREEPORT MCMORAN	859,000	11,809.75	101,445,807	12,027.59	103,317,020	6.5	2020/11/15	0.45
23	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	850,000	12,092.68	102,787,864	11,969.34	101,739,454	6.5	2022/11/15	0.44
24	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	12,391.62	99,132,990	12,553.07	100,424,631	5.625	2021/2/1	0.43
25	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	13,250.73	100,573,098	13,090.56	99,357,379	7.5	2020/9/15	0.43
26	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY CO	800,000	11,561.63	92,493,060	12,089.44	96,715,590	5.8	2020/1/23	0.42
27	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	798,000	12,129.52	96,793,580	12,114.96	96,677,381	5.5	2021/12/1	0.42
28	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	750,000	11,823.73	88,678,013	12,872.14	96,541,088	8.75	2032/3/15	0.42
29	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	800,000	12,391.62	99,132,990	11,954.78	95,638,290	5	2022/1/15	0.41
30	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	12,289.69	95,245,136	12,260.57	95,019,437	7	2022/7/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.05
社債券	―	―	96.06
合 計			96.11