有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	917,930,435	12.0523	11,063,172,982	11.9254	10,946,687,609	100.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.53
合 計	100.53

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,629,911,651	12.0509	19,641,984,142	11.9254	19,437,348,402	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,725,000	12,883.72	222,244,307	13,865.21	239,174,873	5.75	2027/3/1	0.58
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	11,943.69	161,239,930	12,847.33	173,438,995	3.875	2029/4/1	0.42
3	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,150,000	14,254.75	163,929,645	14,759.09	169,729,642	8.625	2030/4/30	0.41
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	13,280.44	159,365,288	13,922.52	167,070,350	5.5	2027/11/15	0.41
5	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	14,095.48	140,954,810	15,134.45	151,344,524	9.75	2028/11/15	0.37
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	13,214.52	142,056,145	13,920.00	149,640,004	5.125	2027/11/1	0.36
7	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,050,000	13,444.80	141,170,433	14,153.62	148,613,113	6.625	2026/7/15	0.36
8	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	14,712.36	139,767,453	15,570.26	147,917,488	10.5	2030/6/1	0.36
9	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	12,686.74	136,382,534	13,585.71	146,046,488	4.5	2029/8/15	0.35
10	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,025,000	13,069.97	133,967,227	14,128.09	144,812,942	6.25	2028/1/15	0.35
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,000,000	13,302.01	133,020,187	14,356.71	143,567,120	6.1	2032/8/19	0.35
12	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,050,000	12,210.51	128,210,435	13,668.89	143,523,423	6	2029/5/1	0.35
13	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	13,982.39	139,823,914	14,194.68	141,946,868	6.25	2025/7/1	0.34
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	12,410.69	130,312,280	13,302.91	139,680,637	4.875	2029/5/1	0.34
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	13,811.32	127,754,765	14,430.16	133,479,045	7.625	2026/3/1	0.32
16	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	996,966	13,565.75	135,245,972	13,347.05	133,065,590	6.5	2024/9/15	0.32
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,561.66	115,616,639	12,724.60	127,246,032	4.5	2030/8/15	0.31
18	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	14,412.50	126,109,418	14,441.51	126,363,243	7.625	2025/2/15	0.31
19	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	925,000	12,440.63	115,075,903	13,479.73	124,687,504	6.5	2029/3/31	0.30
20	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	13,005.16	117,046,491	13,803.17	124,228,601	5.113	2029/5/3	0.30
21	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	12,386.15	114,571,888	13,304.88	123,070,225	5.875	2027/8/15	0.30
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	13,274.86	112,836,331	14,069.94	119,594,552	6.125	2028/10/1	0.29
23	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	13,872.80	114,450,629	14,483.93	119,492,463	7.125	2026/3/15	0.29
24	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	12,995.41	110,461,002	13,988.91	118,905,770	5.5	2028/4/1	0.29
25	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	13,721.49	113,202,322	14,249.26	117,556,395	6.25	2027/2/1	0.28
26	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	12,178.58	106,562,603	13,239.10	115,842,163	4.75	2031/1/15	0.28
27	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	900,000	12,133.59	109,202,393	12,844.20	115,597,824	4.625	2029/10/15	0.28
28	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	10,049.50	103,007,470	11,240.02	115,210,282	4.75	2031/2/15	0.28
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	800,000	13,240.72	105,925,838	14,328.36	114,626,893	6.125	2030/6/15	0.28
30	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	800,000	14,021.68	112,173,506	14,324.64	114,597,165	7.5	2026/2/1	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.31
合 計	93.31