有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,044,794,935	8.1270	8,491,109,905	8.1527	8,517,899,666	97.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合 計	97.78

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	949,538,936	8.1263	7,716,238,256	8.1527	7,741,306,083	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,350,000	10,520.25	142,023,476	11,501.43	155,269,406	5.113	2029/5/3	0.59
2	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	13,178.34	148,256,376	13,642.85	153,482,091	7.2	2036/7/18	0.58
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	10,983.93	142,791,188	11,038.79	143,504,303	6.625	2026/7/15	0.54
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	10,713.33	128,560,041	11,035.68	132,428,250	4.5	2032/5/1	0.50
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	9,936.00	119,232,000	10,831.27	129,975,300	5.5	2027/11/15	0.49
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	10,906.36	119,970,007	11,333.25	124,665,750	5.75	2030/1/15	0.47
7	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	12,170.21	112,574,528	12,836.59	118,738,520	7	2079/4/4	0.45
8	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	700,000	15,017.85	105,124,950	16,259.85	113,818,950	8.75	2032/3/15	0.43
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,743.55	107,435,588	11,035.73	110,357,393	4.5	2030/8/15	0.42
10	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	10,246.50	105,026,625	10,520.36	107,833,700	5.5	2024/4/15	0.41
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	10,738.12	107,381,250	10,738.12	107,381,250	5.5	2026/5/15	0.40
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,661.74	103,951,985	10,809.28	105,390,492	5.8	2022/3/15	0.40
13	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,544.18	103,897,648	11,660.62	104,945,585	4.875	2028/4/15	0.39
14	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	9,185.62	94,152,656	10,007.15	102,573,351	5.125	2022/12/15	0.39
15	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	875,000	10,620.54	92,929,803	11,326.78	99,109,335	5.375	2025/7/15	0.37
16	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	10,468.71	91,601,233	11,196.73	97,971,399	4.375	2046/6/1	0.37
17	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	11,338.78	90,710,298	12,174.23	97,393,914	7.125	2026/3/15	0.37
18	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	875,000	10,725.23	93,845,843	11,035.73	96,562,718	6.25	2026/3/15	0.36
19	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,034.39	96,550,945	10,982.64	96,098,132	8	2021/11/15	0.36
20	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,036,250	5,938.31	61,535,763	9,211.50	95,454,169	6.5	2024/9/15	0.36
21	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,216.81	92,538,703	11,435.14	94,339,952	9	2025/12/15	0.35
22	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	950,000	8,173.39	77,647,253	9,877.78	93,838,922	5.25	2024/10/15	0.35
23	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	10,951.49	84,874,049	11,378.53	88,183,617	5.5	2029/7/1	0.33
24	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	10,143.00	81,144,000	10,996.87	87,975,000	5.875	2024/10/25	0.33
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	10,812.51	86,500,125	10,955.47	87,643,800	5	2028/2/1	0.33
26	アメリカ	社債券	ENTERPRISE DEVELOP AUTH	750,000	11,500.35	86,252,631	11,682.56	87,619,219	12	2024/7/15	0.33
27	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	725,000	10,917.25	79,150,066	12,063.72	87,461,984	4.875	2049/10/1	0.33
28	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	10,517.10	86,766,081	10,568.85	87,193,018	5.125	2025/6/1	0.33
29	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	10,455.57	83,644,560	10,889.23	87,113,880	5.25	2027/8/15	0.33
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	10,505.24	81,415,687	10,996.87	85,225,781	5.125	2027/11/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	0.00
社債券	―	―	96.45
合 計			96.45