有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	821,198,473	7.8807	6,471,618,807	8.0522	6,612,454,344	100.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.84
合 計	100.84

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	920,665,615	7.8819	7,256,661,228	8.0522	7,413,383,665	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	13,404.42	167,555,313	13,386.58	167,332,358	8.75	2032/3/15	0.64
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,375,000	11,752.80	161,601,000	11,797.96	162,222,068	7.375	2026/5/1	0.62
3	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	12,270.72	144,180,960	12,496.41	146,832,860	5.625	2028/9/1	0.56
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	10,956.00	131,472,000	11,140.71	133,688,618	5.5	2027/11/15	0.51
5	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,257.29	129,458,835	11,179.66	128,566,168	5.875	2023/4/1	0.49
6	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,601.08	124,711,710	11,573.48	124,414,912	5.75	2026/2/15	0.48
7	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	11,425.32	122,822,272	11,398.78	122,536,957	5.5	2024/10/1	0.47
8	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	1,050,000	11,235.11	117,968,730	11,170.57	117,291,020	6.625	2023/2/15	0.45
9	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,161.42	114,404,606	11,123.75	114,018,522	5.125	2022/12/15	0.44
10	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	11,058.71	113,351,802	11,030.28	113,060,387	5	2022/4/15	0.43
11	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,599.66	113,096,733	11,545.21	112,565,833	5.8	2022/3/15	0.43
12	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,147.46	106,290,319	12,083.37	105,729,509	8	2021/11/15	0.40
13	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,414.78	102,733,042	11,471.86	103,246,769	5	2025/9/1	0.39
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,188.81	100,699,335	11,435.59	102,920,390	4.875	2028/4/15	0.39
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	875,000	11,462.71	100,298,756	11,718.20	102,534,328	5.75	2030/1/15	0.39
16	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	9,668.67	91,852,365	10,776.95	102,381,039	6.75	2026/9/15	0.39
17	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	11,421.63	99,939,263	11,661.01	102,033,913	5.875	2026/7/15	0.39
18	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	12,168.11	97,344,936	12,715.80	101,726,460	7.125	2026/3/15	0.39
19	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,585.96	101,377,237	11,595.11	101,457,284	6	2025/7/15	0.39
20	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000	12,311.80	98,494,440	12,503.53	100,028,280	9	2025/12/15	0.38
21	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	775,000	12,621.04	97,813,114	12,849.57	99,584,177	7	2079/4/4	0.38
22	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	850,000	11,630.34	98,857,906	11,554.03	98,209,283	6	2025/4/1	0.37
23	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	825,000	11,688.68	96,431,630	11,784.27	97,220,257	6.375	2026/4/1	0.37
24	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	800,000	11,659.64	93,277,192	11,770.57	94,164,628	7.5	2026/5/15	0.36
25	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	825,000	11,339.46	93,550,545	11,389.69	93,964,969	5	2025/10/15	0.36
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	11,236.91	89,895,295	11,736.50	93,892,044	5.875	2024/10/25	0.36
27	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	800,000	11,489.55	91,916,458	11,674.71	93,397,709	5.375	2026/6/1	0.36
28	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	11,229.90	92,646,675	11,316.61	93,362,088	5.125	2025/6/1	0.36
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,339.46	90,715,680	11,538.85	92,310,874	5	2028/2/1	0.35
30	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,695.53	90,640,357	11,880.13	92,071,074	5.5	2029/7/1	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.04
合 計	94.04