有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,101,052,864	10.3093	11,351,107,580	9.9033	10,904,056,828	97.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.21
合 計	97.21

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,125,485,956	10.3267	11,622,592,815	9.9033	11,146,025,068	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,470.32	137,643,871	12,473.80	149,685,600	5.5	2027/11/15	0.47
2	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,246,966	10,115.45	126,136,291	11,320.23	141,159,529	6.5	2024/9/15	0.44
3	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	9,927.08	141,461,003	9,444.65	134,586,364	5.75	2027/3/1	0.42
4	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	12,596.01	129,109,171	12,927.50	132,506,888	5.5	2024/4/15	0.41
5	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	12,843.23	128,432,301	12,970.74	129,707,465	6.25	2025/7/1	0.41
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,000,000	12,097.72	120,977,282	12,457.87	124,578,760	5.125	2027/11/1	0.39
7	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	11,146.24	119,822,178	11,434.09	122,916,527	4.5	2029/8/15	0.38
8	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,075,000	10,803.17	116,134,113	10,662.51	114,621,996	3.875	2029/4/1	0.36
9	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	900,000	12,084.55	108,761,018	12,468.51	112,216,667	4.25	2027/12/15	0.35
10	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	900,000	12,025.19	108,226,770	12,297.64	110,678,778	6.125	2032/4/15	0.35
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,429.82	104,298,220	10,911.32	109,113,239	4.5	2030/8/15	0.34
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	11,632.94	104,696,519	11,860.06	106,740,563	5.113	2029/5/3	0.33
13	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	764,000	13,053.67	99,730,042	13,180.35	100,697,917	7.5	2025/3/15	0.31
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	13,799.60	96,597,240	14,188.84	99,321,889	11.75	2025/7/15	0.31
15	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	9,160.21	93,892,199	9,659.16	99,006,457	4.75	2031/2/15	0.31
16	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	800,000	11,713.82	93,710,617	12,235.73	97,885,890	6.625	2026/7/15	0.31
17	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	10,761.10	99,540,243	10,542.10	97,514,430	7.625	2026/3/1	0.30
18	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	800,000	11,601.69	92,813,565	12,146.50	97,172,027	5.75	2029/4/20	0.30
19	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	750,000	11,743.54	88,076,622	12,825.25	96,189,418	8.625	2030/4/30	0.30
20	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,677.60	93,420,800	12,006.76	96,054,099	5	2028/2/1	0.30
21	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	12,009.06	93,070,271	12,381.00	95,952,823	5.75	2026/1/15	0.30
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	750,000	12,664.40	94,983,066	12,731.23	95,484,285	6.25	2027/2/1	0.30
23	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	825,000	11,173.34	92,180,055	11,561.48	95,382,272	4.75	2029/5/15	0.30
24	アメリカ	社債券	NEWELL RUBBERMAID INC	750,000	12,322.73	92,420,490	12,560.71	94,205,389	4.45	2026/4/1	0.29
25	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	12,035.49	93,275,062	12,144.30	94,118,339	5.5	2029/7/1	0.29
26	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	11,197.09	89,576,747	11,714.38	93,715,097	4.125	2028/4/30	0.29
27	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	14,761.08	92,256,771	14,929.01	93,306,346	8.875	2030/7/15	0.29
28	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	11,190.59	86,727,080	11,962.37	92,708,400	4.75	2028/1/15	0.29
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	875,000	10,175.27	89,033,614	10,470.22	91,614,504	4.5	2032/5/1	0.29
30	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	9,750.99	82,883,458	10,627.34	90,332,440	5.5	2028/4/1	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	88.93
合 計	88.93