有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	669,533,152	15.1217	10,124,493,361	15.3159	10,254,502,802	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	2,390,036,421	15.1225	36,143,500,573	15.3159	36,605,558,820	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,150,000	15,823.70	340,209,702	15,836.96	340,494,771	6.5	2029/3/31	0.68
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,300,000	15,897.72	206,670,472	16,075.29	208,978,887	6.375	2033/5/31	0.41
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,250,000	15,060.17	188,252,167	15,337.48	191,718,562	3.875	2029/4/1	0.38
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,075,000	15,995.15	171,947,925	15,969.16	171,668,511	6.75	2028/8/15	0.34
5	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	16,405.45	164,054,527	16,507.26	165,072,637	7.875	2031/2/15	0.32
6	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,025,000	15,242.32	156,233,875	15,457.96	158,444,148	4.75	2029/5/15	0.31
7	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	975,000	15,728.48	153,352,751	15,947.84	155,491,505	5.75	2029/4/20	0.31
8	アメリカ	社債券	SNAP INC	950,000	16,029.06	152,276,135	16,220.07	154,090,679	6.875	2033/3/1	0.30
9	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,025,000	14,677.62	150,445,705	14,895.40	152,677,883	4	2030/10/15	0.30
10	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	15,428.05	150,423,489	15,634.69	152,438,264	4.875	2029/5/1	0.30
11	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	850,000	17,173.22	145,972,396	17,323.74	147,251,854	10.75	2029/11/30	0.29
12	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	875,000	16,171.50	141,500,669	16,367.58	143,216,387	6.125	2032/4/15	0.28
13	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	875,000	16,252.72	142,211,373	16,348.25	143,047,272	6.75	2033/3/1	0.28
14	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	925,000	15,479.77	143,187,938	15,441.61	142,834,935	5.25	2030/7/15	0.28
15	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	16,170.03	137,445,285	16,451.80	139,840,360	6.625	2032/7/15	0.27
16	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	875,000	15,455.68	135,237,212	15,643.11	136,877,216	4.75	2029/6/15	0.27
17	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	850,000	15,651.79	133,040,215	16,053.65	136,456,090	10	2031/2/15	0.27
18	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	925,000	14,771.81	136,639,301	14,688.51	135,868,769	4.5	2030/8/15	0.27
19	アメリカ	社債券	BLOCK INC	825,000	16,235.94	133,946,548	16,273.71	134,258,138	6.5	2032/5/15	0.26
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	950,000	13,586.23	129,069,242	13,968.01	132,696,102	4.75	2031/2/15	0.26
21	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	15,599.69	128,697,468	15,448.20	127,447,671	5.625	2032/7/15	0.25
22	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	750,000	16,609.45	124,570,878	16,624.99	124,687,464	7.5	2031/1/15	0.24
23	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	15,883.16	123,094,557	16,064.96	124,503,462	6	2031/11/15	0.24
24	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	750,000	16,329.95	122,474,672	16,555.84	124,168,843	7.2	2033/11/15	0.24
25	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	800,000	15,380.43	123,043,444	15,410.95	123,287,668	5.25	2027/5/15	0.24
26	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	800,000	15,278.13	122,225,091	15,391.23	123,129,881	3.375	2027/8/31	0.24
27	アメリカ	社債券	WINDSTREAM ESCROW LLC	750,000	16,254.96	121,912,254	16,405.36	123,040,261	8.25	2031/10/1	0.24
28	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	775,000	15,581.26	120,754,800	15,782.90	122,317,533	5.75	2029/7/15	0.24
29	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	15,102.16	120,817,352	15,244.16	121,953,301	4.125	2028/4/30	0.24
30	アメリカ	社債券	SRM ESCROW ISSUER LLC	775,000	15,641.81	121,224,082	15,710.68	121,757,770	6	2028/11/1	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.22
合 計	93.22