有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,044,026,208	9.2502	9,657,555,334	9.5488	9,969,197,454	100.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	1,073,787,819	9.2494	9,931,942,556	9.5488	10,253,385,126	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,993.71	170,910,375	11,576.76	164,968,873	5.75	2027/3/1	0.52
2	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	12,206.49	158,684,468	12,091.76	157,192,946	6.625	2026/7/15	0.50
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	11,840.41	142,084,942	11,881.56	142,578,792	5.5	2027/11/15	0.45
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,203,345	11,403.42	137,222,578	11,112.25	133,718,761	6.5	2024/9/15	0.42
5	アメリカ	社債券	GRAY ESCROW INC	1,075,000	12,338.56	132,639,626	12,333.59	132,586,142	7	2027/5/15	0.42
6	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	14,157.34	130,955,461	13,818.03	127,816,788	7	2079/4/4	0.40
7	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,075,000	11,918.94	128,128,686	11,851.83	127,407,208	4.5	2032/5/1	0.40
8	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,690.51	128,595,696	11,467.09	126,138,006	5.75	2030/1/15	0.40
9	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,050,000	11,904.57	124,997,985	11,781.61	123,706,943	4.625	2030/6/1	0.39
10	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	994,000	11,918.94	118,474,339	12,028.44	119,562,759	4	2032/1/15	0.38
11	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	11,622.98	119,135,559	11,664.40	119,560,184	4.75	2031/2/15	0.38
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	11,638.58	119,295,508	11,649.22	119,404,562	5.5	2024/4/15	0.38
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,979.33	119,793,330	11,827.44	118,274,491	4.5	2030/8/15	0.37
14	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,000,000	11,947.70	119,477,025	11,781.67	117,816,711	4.75	2029/5/15	0.37
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,925.37	116,328,353	13,088.87	117,799,861	5.113	2029/5/3	0.37
16	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,766.89	111,785,465	11,830.26	112,387,537	6.75	2026/9/15	0.35
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	950,000	11,473.24	108,995,828	11,321.93	107,558,394	7	2024/10/15	0.34
18	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	11,245.10	104,017,201	10,914.82	100,962,112	4.95	2029/10/1	0.32
19	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,832.68	100,577,801	11,805.76	100,349,026	5.5	2028/4/1	0.32
20	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	12,148.98	100,229,147	12,092.05	99,759,434	9	2025/12/15	0.31
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDI	825,000	11,650.14	96,113,702	12,091.47	99,754,689	3.625	2031/6/17	0.31
22	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	14,305.61	100,139,287	14,220.44	99,543,081	11.75	2025/7/15	0.31
23	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	15,671.47	97,946,719	15,547.48	97,171,772	8.875	2030/7/15	0.31
24	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	12,494.04	96,828,868	12,412.72	96,198,645	5.5	2029/7/1	0.30
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	12,033.96	96,271,740	12,008.08	96,064,704	5	2028/2/1	0.30
26	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	725,000	14,162.47	102,677,908	13,206.59	95,747,824	7.2	2036/7/18	0.30
27	アメリカ	社債券	PAR PHARMACEUTICAL INC	810,000	11,633.10	94,228,122	11,772.29	95,355,606	7.5	2027/4/1	0.30
28	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	11,891.12	92,156,181	11,980.19	92,846,516	5.75	2026/1/15	0.29
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	12,033.96	93,263,248	11,979.79	92,843,396	5.125	2027/11/1	0.29
30	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	11,763.67	94,109,364	11,586.82	92,694,618	5.25	2027/8/15	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.92
合 計	92.92