有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,557,985,227 | 2.3470 | 3,656,606,535 | 2.2960 | 3,577,134,081 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,100,000 | 13,193.83 | 6,214,294,096 | 12,994.78 | 6,120,543,419 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,900,000 | 13,045.77 | 5,857,554,960 | 12,867.57 | 5,777,543,140 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.88 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 12,969.62 | 5,525,060,112 | 12,770.52 | 5,440,243,955 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.83 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,100,000 | 13,180.59 | 5,285,417,396 | 12,954.26 | 5,194,661,393 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.79 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,300,000 | 12,668.12 | 5,231,933,653 | 12,513.28 | 5,167,987,737 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.79 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 13,159.50 | 4,869,016,723 | 12,938.24 | 4,787,151,905 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.73 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,300,000 | 13,335.12 | 4,440,597,641 | 13,094.66 | 4,360,523,474 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.66 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,300,000 | 12,850.09 | 4,279,082,203 | 12,656.04 | 4,214,461,416 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.64 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 13,097.29 | 4,007,772,460 | 12,894.90 | 3,945,840,862 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.60 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 31,500,000 | 12,695.95 | 3,999,226,301 | 12,515.17 | 3,942,279,000 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.60 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 24,500,000 | 16,340.58 | 4,003,443,110 | 16,062.80 | 3,935,386,294 | 6 | 2026/2/15 | 0.60 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 19,960.22 | 3,952,123,847 | 19,586.29 | 3,878,085,974 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,300,000 | 20,456.25 | 3,948,057,754 | 19,815.86 | 3,824,461,461 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.58 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 31,200,000 | 12,276.79 | 3,830,360,473 | 12,162.76 | 3,794,782,582 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.58 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,500,000 | 17,086.80 | 3,844,531,271 | 16,865.24 | 3,794,679,518 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.58 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,400,000 | 12,453.63 | 3,785,904,969 | 12,299.39 | 3,739,015,442 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.57 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 28,400,000 | 12,878.12 | 3,657,386,847 | 12,562.75 | 3,567,822,616 | 4.625 | 2017/2/15 | 0.54 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 16,500,000 | 21,992.08 | 3,628,693,462 | 21,493.00 | 3,546,345,776 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.54 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 17,400,000 | 20,433.51 | 3,555,431,828 | 20,050.17 | 3,488,730,798 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.53 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,500,000 | 12,736.48 | 3,502,533,028 | 12,557.10 | 3,453,203,243 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.52 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,300,000 | 12,731.94 | 3,475,820,282 | 12,535.90 | 3,422,301,212 | 2.75 | 2024/2/15 | 0.52 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,500,000 | 13,095.74 | 3,470,371,346 | 12,790.78 | 3,389,557,913 | 4.75 | 2017/8/15 | 0.51 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 22,500,000 | 15,164.92 | 3,412,107,592 | 15,034.95 | 3,382,865,325 | 4.25 | 2019/9/1 | 0.51 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 13,006.35 | 3,433,679,032 | 12,807.27 | 3,381,120,435 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.51 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 12,927.88 | 3,412,961,475 | 12,713.98 | 3,356,493,301 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.51 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,500,000 | 16,699.80 | 3,423,459,709 | 16,352.65 | 3,352,294,685 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.51 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,800,000 | 12,306.45 | 3,298,128,601 | 12,185.37 | 3,265,681,589 | 2.125 | 2021/8/15 | 0.50 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,100,000 | 22,297.04 | 3,366,854,479 | 21,253.18 | 3,209,230,678 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.49 |
| 29 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 16,200,000 | 19,667.24 | 3,186,093,975 | 19,613.96 | 3,177,462,249 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.48 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,200,000 | 13,719.52 | 3,182,930,350 | 13,507.37 | 3,133,711,424 | 3.625 | 2044/2/15 | 0.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.92 |
| 合 計 | 98.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
