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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,766,624,657	2.5799	20,037,114,953	2.4580	19,090,363,406	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	156,450,000	15,611.53	24,424,251,158	14,638.20	22,901,477,445	5.375	2031/2/15	3.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	14,899.44	20,970,970,976	14,109.74	19,859,461,195	5.25	2028/11/15	2.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	132,000,000	14,367.45	18,965,040,912	13,986.89	18,462,695,485	6	2026/2/15	2.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,600,000	15,952.13	12,059,817,057	15,211.25	11,499,708,802	6.25	2030/5/15	1.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,600,000	13,199.79	11,431,026,694	12,890.04	11,162,775,867	2.5	2024/5/15	1.67
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,513.19	10,135,687,665	12,125.20	9,821,413,950	1.625	2026/11/30	1.47
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,884.34	8,696,929,922	12,399.15	8,369,430,469	2.375	2027/5/15	1.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	13,139.39	8,146,427,576	12,819.54	7,948,117,615	2.375	2024/8/15	1.19
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	11,004.04	8,346,565,534	9,658.58	7,326,040,063	2.375	2051/5/15	1.09
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,131.59	7,038,536,464	12,566.84	6,735,829,059	2.875	2028/5/15	1.01
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,001.49	7,227,599,806	16,346.41	6,563,087,607	5.5	2029/4/25	0.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	13,141.76	6,682,586,715	12,863.60	6,541,143,778	2.125	2024/3/31	0.98
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	12,977.26	6,657,335,607	12,579.02	6,453,040,231	2.25	2025/11/15	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,037.83	6,646,722,506	14,511.46	6,414,069,537	6.125	2027/11/15	0.96
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	18,868.65	7,330,472,433	16,377.98	6,362,845,969	4.75	2035/4/25	0.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,267.68	6,474,631,762	12,853.23	6,272,380,339	2.875	2025/4/30	0.94
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,596.64	6,729,938,547	15,202.36	6,164,559,493	5.25	2029/11/1	0.92
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,203.65	6,060,475,350	12,958.05	5,947,749,290	2.25	2023/12/31	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,225.96	6,106,604,116	15,881.42	5,629,964,170	6.5	2027/11/1	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,296.87	5,817,384,463	12,849.09	5,621,477,542	3	2025/9/30	0.84
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	17,981.17	6,113,600,472	16,394.81	5,574,237,722	6	2029/1/31	0.83
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,079.32	6,124,463,994	17,180.39	5,514,908,315	5.5	2031/1/4	0.82
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,050,000	13,063.88	5,493,363,987	12,758.37	5,364,898,424	2.25	2024/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,990.08	5,494,806,071	12,556.47	5,311,389,944	2.375	2026/4/30	0.79
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000	16,851.90	5,738,074,129	15,560.12	5,298,224,157	5.9	2026/7/30	0.79
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,588.13	5,674,079,326	14,481.57	5,271,293,864	3.5	2026/4/25	0.79
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,214.18	5,573,450,635	10,053.57	4,996,628,722	2.5	2046/2/15	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,208.37	5,469,351,481	11,085.63	4,966,363,701	3	2044/11/15	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000	18,842.44	5,454,886,981	16,875.95	4,885,589,349	5.75	2032/7/30	0.73
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,200,000	15,473.64	5,137,251,322	14,637.90	4,859,783,099	5	2025/3/1	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算