有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,121,638,422	3.2909	30,018,406,140	3.3473	30,532,860,289	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	15,269.62	11,047,576,512	15,443.78	11,173,580,340	2.875	2028/5/15	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,718.29	11,046,077,310	14,880.84	11,168,072,866	1.25	2028/4/30	0.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,704.00	10,796,505,196	16,084.39	11,058,023,803	4.375	2034/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,838.34	10,968,054,480	15,869.12	10,989,371,319	4.5	2027/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000,000	15,204.36	10,643,057,593	15,425.13	10,797,594,540	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,838.72	10,627,787,207	15,854.75	10,638,542,361	4.5	2027/4/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,137.69	10,392,672,571	16,344.61	10,525,934,121	4.625	2031/5/31	0.92
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,250.10	10,368,506,487	2,249.24	10,364,518,070	1.85	2027/5/15	0.90
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	54,100,000	18,834.20	10,189,305,566	18,785.13	10,162,757,935	3.1	2031/7/30	0.89
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	55,180,000	18,399.67	10,152,940,639	18,307.65	10,102,164,359	2.7	2031/2/25	0.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,628.01	9,790,948,688	15,904.29	9,964,039,689	4.25	2034/11/15	0.87
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,644.41	9,934,788,505	21,064.86	9,668,772,457	5.5	2031/1/4	0.84
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,323.35	9,515,806,079	15,483.84	9,615,467,782	2.75	2027/7/31	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,413.91	9,258,057,980	14,817.54	9,517,310,833	2.875	2032/5/15	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,000,000	15,757.90	9,454,743,600	15,767.91	9,460,749,210	4.125	2027/2/28	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	15,272.55	9,224,623,085	15,473.75	9,346,146,933	2.625	2027/5/31	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,297.05	8,806,988,468	14,699.82	9,055,089,588	1	2028/7/31	0.79
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,000,000	18,613.47	8,934,467,553	18,539.91	8,899,157,473	2.7	2030/1/31	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	15,296.09	8,435,796,488	15,687.49	8,651,653,588	4	2034/2/15	0.75
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,600,000	20,732.95	8,832,240,103	20,255.79	8,628,967,940	4	2037/1/4	0.75
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000	20,809.01	8,823,021,809	20,346.41	8,626,879,367	4.75	2035/4/25	0.75
22	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,200,000	18,627.73	8,419,737,509	18,534.93	8,377,790,390	2.4	2028/10/19	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	13,274.58	7,938,203,616	13,771.16	8,235,155,594	0.625	2030/5/15	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,782.38	7,590,753,504	15,101.31	7,754,524,028	2.375	2029/3/31	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,714.39	7,629,412,657	14,884.81	7,717,778,296	1.875	2029/2/28	0.67
26	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	21,370.58	7,584,420,554	21,412.34	7,599,239,706	4.375	2028/3/7	0.66
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,336.09	7,798,893,728	19,605.33	7,518,647,429	4.5	2041/4/25	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,398.08	7,367,982,345	15,662.42	7,494,468,221	3.625	2030/3/31	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,222.09	7,085,885,467	15,600.95	7,262,246,042	3.875	2033/8/15	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,700,000	14,331.99	6,979,683,202	14,718.47	7,167,896,506	1.125	2028/8/31	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算