有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 8,278,277,864 | 2.4687 | 20,436,689,634 | 2.4827 | 20,552,480,452 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 73,500,000 | 13,653.34 | 10,035,207,611 | 13,301.36 | 9,776,504,503 | 6 | 2026/2/15 | 1.67 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 81,500,000 | 10,754.02 | 8,764,533,313 | 10,608.34 | 8,645,801,432 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.48 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,000,000 | 14,354.41 | 6,890,119,200 | 13,944.19 | 6,693,215,501 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.14 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 14,459.27 | 6,680,184,089 | 14,045.27 | 6,488,916,089 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.11 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 12,854.61 | 6,620,128,391 | 12,301.94 | 6,335,501,569 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.08 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,550,000 | 20,489.73 | 5,849,817,915 | 21,953.86 | 6,267,829,811 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.07 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 27,450,000 | 22,266.33 | 6,112,108,957 | 21,415.55 | 5,878,570,743 | 3.25 | 2044/1/22 | 1.00 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 27,800,000 | 19,801.66 | 5,504,861,758 | 20,878.19 | 5,804,138,766 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.99 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,600,000 | 11,389.01 | 5,762,842,270 | 11,300.09 | 5,717,849,021 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 15,328.86 | 5,656,350,316 | 14,858.71 | 5,482,867,218 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.93 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 16,507.24 | 4,935,665,564 | 18,044.67 | 5,395,357,227 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.92 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,700,000 | 10,784.01 | 5,359,655,757 | 10,700.12 | 5,317,960,055 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.91 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,619.29 | 5,326,178,998 | 15,548.20 | 5,301,936,626 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.90 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,100,000 | 11,171.77 | 5,261,905,125 | 11,046.19 | 5,202,759,711 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.89 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 19,111.28 | 5,160,046,007 | 19,182.20 | 5,179,196,288 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.88 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,261.28 | 5,078,839,255 | 11,158.59 | 5,032,525,781 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,100,000 | 13,877.70 | 5,148,629,951 | 13,332.90 | 4,946,506,674 | 3 | 2044/11/15 | 0.84 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 12,785.74 | 5,101,511,361 | 12,283.34 | 4,901,055,405 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.84 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,257.24 | 4,795,584,951 | 11,121.39 | 4,737,715,514 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.81 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,099.56 | 4,772,813,221 | 11,004.96 | 4,732,132,981 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.81 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,173.14 | 4,770,934,162 | 11,078.54 | 4,730,537,737 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,387.65 | 4,806,410,625 | 12,010.44 | 4,660,053,188 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.79 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,800,000 | 14,172.03 | 4,506,708,370 | 14,074.94 | 4,475,832,987 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.76 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,400,000 | 21,559.38 | 4,398,115,365 | 21,922.93 | 4,472,278,133 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.76 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,672.85 | 4,435,686,562 | 11,540.25 | 4,385,295,000 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.75 |
| 26 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 23,414.39 | 4,317,614,811 | 22,440.39 | 4,138,008,676 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.70 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 22,500,000 | 17,232.92 | 3,877,408,461 | 18,085.29 | 4,069,191,825 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.69 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,304.93 | 4,245,201,845 | 11,756.14 | 4,055,869,595 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.69 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,641.46 | 4,016,305,390 | 11,497.39 | 3,966,600,845 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.67 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,200,000 | 14,458.94 | 4,077,423,668 | 14,027.48 | 3,955,750,594 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
