有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,552,987,104 | 2.3377 | 12,981,401,095 | 2.3618 | 13,115,044,942 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,522.53 | 9,763,269,142 | 13,664.18 | 9,865,542,473 | 6 | 2026/2/15 | 1.60 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,000,000 | 11,121.15 | 8,896,925,766 | 11,150.72 | 8,920,580,296 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.45 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,900.36 | 7,662,955,358 | 11,257.29 | 7,913,874,870 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.28 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 68,300,000 | 10,806.99 | 7,381,179,907 | 10,995.37 | 7,509,839,470 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.22 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 13,689.64 | 6,748,995,678 | 14,008.27 | 6,906,078,381 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.12 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,500,000 | 14,661.27 | 6,524,269,283 | 14,775.19 | 6,574,960,697 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.06 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 43,300,000 | 13,966.67 | 6,047,568,141 | 14,152.07 | 6,127,846,344 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.99 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,800,000 | 11,209.62 | 5,470,296,304 | 11,199.08 | 5,465,154,090 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.88 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,766.83 | 5,157,314,919 | 10,999.65 | 5,268,833,304 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,400,000 | 10,241.79 | 4,752,192,265 | 11,341.17 | 5,262,303,496 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.85 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,781.38 | 5,056,471,324 | 11,121.19 | 5,215,840,766 | 2 | 2025/2/15 | 0.84 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,308.92 | 5,220,342,470 | 15,157.58 | 5,168,736,587 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.84 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,006.39 | 4,963,885,318 | 11,297.51 | 5,095,180,727 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 11,143.61 | 5,059,200,734 | 11,173.83 | 5,072,921,524 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.82 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,546.42 | 5,007,535,830 | 18,579.51 | 5,016,468,996 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.81 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,605.98 | 4,843,729,770 | 14,082.73 | 5,013,455,231 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.81 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,730.35 | 4,939,378,967 | 12,732.06 | 4,940,042,962 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.80 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,100,000 | 14,056.20 | 4,793,165,931 | 14,320.68 | 4,883,355,116 | 6.5 | 2026/11/15 | 0.79 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,374.14 | 4,845,387,413 | 11,405.36 | 4,858,686,305 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.79 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 10,866.16 | 4,639,850,662 | 11,174.26 | 4,771,410,404 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.77 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,335.62 | 4,658,942,239 | 11,377.12 | 4,675,996,834 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.76 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,245.30 | 4,149,518,034 | 12,385.41 | 4,570,218,163 | 3 | 2044/11/15 | 0.74 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 21,340,000 | 19,877.71 | 4,241,905,277 | 21,259.43 | 4,536,762,703 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.73 |
| 24 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,200,000 | 19,022.95 | 4,223,095,480 | 20,279.46 | 4,502,040,830 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.73 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 13,996.51 | 4,254,941,716 | 14,105.57 | 4,288,096,138 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.69 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 20,471.53 | 4,114,778,012 | 20,907.60 | 4,202,428,252 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.68 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,900,000 | 14,193.76 | 3,960,060,487 | 14,440.52 | 4,028,905,287 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.65 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,700,000 | 17,888.88 | 3,703,000,111 | 19,463.12 | 4,028,867,130 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.65 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 21,500,000 | 19,084.59 | 4,103,188,546 | 18,677.91 | 4,015,751,600 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.65 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 11,146.87 | 3,901,405,635 | 11,460.14 | 4,011,051,420 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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