有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 8,558,457,646 | 2.5703 | 21,997,817,786 | 2.5827 | 22,103,928,562 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 143,750,000 | 15,578.79 | 22,394,520,625 | 15,374.04 | 22,100,182,761 | 5.375 | 2031/2/15 | 3.46 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 132,250,000 | 14,602.36 | 19,311,631,548 | 14,390.07 | 19,030,880,453 | 5.25 | 2028/11/15 | 2.98 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 81,000,000 | 11,851.16 | 9,599,443,584 | 11,689.80 | 9,468,742,703 | 1.625 | 2026/11/30 | 1.48 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 65,000,000 | 14,358.54 | 9,333,056,179 | 13,745.78 | 8,934,762,399 | 6 | 2026/2/15 | 1.40 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 67,900,000 | 11,785.73 | 8,002,513,556 | 11,642.18 | 7,905,040,644 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.23 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 65,400,000 | 12,218.78 | 7,991,085,924 | 11,947.25 | 7,813,503,313 | 2.5 | 2024/5/15 | 1.22 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 57,850,000 | 12,144.88 | 7,025,814,588 | 11,916.70 | 6,893,810,955 | 2.25 | 2024/11/15 | 1.08 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,600,000 | 12,784.93 | 6,852,727,760 | 12,519.20 | 6,710,295,555 | 2.875 | 2028/5/15 | 1.05 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 12,041.60 | 6,201,426,487 | 12,607.26 | 6,492,743,915 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.01 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,450,000 | 11,821.49 | 6,555,020,881 | 11,666.89 | 6,469,291,348 | 1.75 | 2023/1/31 | 1.01 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,700,000 | 12,315.68 | 6,120,896,952 | 11,969.26 | 5,948,726,569 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.93 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,600,000 | 20,931.11 | 5,986,297,620 | 20,545.09 | 5,875,896,601 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.92 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 34,650,000 | 17,102.06 | 5,925,865,845 | 16,688.49 | 5,782,564,007 | 5.9 | 2026/7/30 | 0.90 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 33,000,000 | 17,874.09 | 5,898,452,828 | 17,500.08 | 5,775,028,346 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.90 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 32,800,000 | 18,072.32 | 5,927,721,210 | 17,496.17 | 5,738,743,957 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.89 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 28,100,000 | 20,426.51 | 5,739,851,465 | 20,052.86 | 5,634,854,082 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.88 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,700,000 | 12,252.61 | 5,721,972,851 | 11,937.36 | 5,574,750,834 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.87 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,950,000 | 13,602.21 | 5,434,086,266 | 13,869.79 | 5,540,982,570 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.86 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,150,000 | 12,604.34 | 5,312,729,607 | 12,591.09 | 5,307,146,805 | 2.375 | 2051/5/15 | 0.83 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,400,000 | 12,106.79 | 5,375,417,932 | 11,846.61 | 5,259,894,961 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.82 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,600,000 | 12,177.07 | 5,309,204,369 | 11,870.87 | 5,175,700,449 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
| 22 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,000,000 | 18,949.07 | 5,305,740,619 | 18,452.50 | 5,166,702,443 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.80 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,650,000 | 20,197.75 | 5,180,724,307 | 20,140.01 | 5,165,914,124 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.80 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,300,000 | 12,377.25 | 5,235,578,799 | 12,050.14 | 5,097,209,902 | 2.375 | 2026/4/30 | 0.79 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 12,232.55 | 5,211,069,039 | 11,938.26 | 5,085,701,426 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.79 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,632.48 | 5,174,353,462 | 15,250.09 | 5,047,780,949 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.79 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 12,055.98 | 4,810,336,948 | 12,556.94 | 5,010,222,446 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.78 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,700,000 | 13,172.76 | 4,834,404,919 | 13,619.08 | 4,998,204,883 | 3 | 2044/11/15 | 0.78 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,900,000 | 11,874.94 | 4,975,599,911 | 11,631.39 | 4,873,555,552 | 1.5 | 2026/8/15 | 0.76 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,600,000 | 15,474.77 | 4,890,030,237 | 15,064.76 | 4,760,467,098 | 5 | 2025/3/1 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
