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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	6,835,138,844	2.8188	19,266,914,290	2.8126	19,224,511,512	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	16,587.44	14,373,018,737	16,079.42	13,932,818,898	6.25	2030/5/15	1.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,007.95	13,206,560,515	15,578.58	12,852,332,218	5.375	2031/2/15	1.61
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	14,848.01	13,014,286,683	14,462.78	12,676,627,502	4.125	2032/11/15	1.58
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,377.48	12,947,839,179	15,048.93	12,671,205,284	5.25	2028/11/15	1.58
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,210.14	10,306,944,497	19,089.53	10,804,674,026	4.75	2035/4/25	1.35
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,112.94	10,496,451,919	18,272.36	10,588,835,328	5.5	2029/4/25	1.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,001.35	10,628,462,922	14,685.49	10,404,675,345	6	2026/2/15	1.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,373.06	8,809,621,444	12,653.89	9,009,573,462	0.5	2027/4/30	1.12
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	15,729.43	8,493,893,059	16,354.62	8,831,495,232	3.85	2029/12/15	1.10
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,288.91	8,584,637,490	13,402.38	8,657,937,767	2	2026/11/15	1.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,288.05	8,534,916,250	13,182.70	8,467,254,559	2.875	2032/5/15	1.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,101.74	8,162,384,942	13,348.91	8,316,375,682	0.25	2025/5/31	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,219.76	8,400,604,326	7,985.97	8,161,662,108	1.375	2050/8/15	1.02
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	17,756.85	7,786,382,013	18,507.16	8,115,391,765	5.75	2033/2/1	1.01
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,662.83	7,990,250,575	12,674.11	7,997,367,206	1.125	2028/2/29	1.00
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	48,850,000	15,712.91	7,675,759,478	15,902.11	7,768,183,275	3.6	2025/9/29	0.97
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	13,622.87	7,696,927,123	13,655.29	7,715,239,811	2.25	2025/11/15	0.96
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,181.58	7,663,538,919	18,067.54	7,615,469,390	6.5	2027/7/4	0.95
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,381.68	7,394,114,548	19,884.74	7,586,030,532	5.75	2032/10/25	0.95
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	12,915.09	7,342,233,988	13,233.12	7,523,032,242	0.25	2025/8/31	0.94
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	95,800,000	7,678.32	7,355,833,498	7,726.96	7,402,431,169	1.25	2050/5/15	0.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	13,806.18	7,317,275,410	13,848.64	7,339,782,223	3	2025/10/31	0.92
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,586.32	7,293,164,531	14,272.19	7,136,098,443	4	2030/2/28	0.89
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000	18,423.80	6,522,026,642	19,999.66	7,079,880,841	4.25	2039/7/4	0.88
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,100.00	6,968,501,843	18,336.21	7,059,444,022	6	2029/1/31	0.88
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	36,100,000	18,688.31	6,746,483,136	19,299.04	6,966,956,906	5.75	2032/7/30	0.87
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,850,000	17,312.92	6,726,070,578	17,598.22	6,836,910,646	5.15	2028/10/31	0.85
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000	19,211.08	6,704,667,062	19,430.24	6,781,155,435	5.5	2031/1/4	0.85
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,894.62	6,738,895,465	13,852.52	6,718,474,505	3	2025/9/30	0.84
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,151.57	6,549,482,618	13,414.56	6,680,455,519	0.375	2025/4/30	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算