有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,299,165,924	2.9949	27,850,586,624	3.0846	28,684,207,209	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,000,000	15,956.91	10,691,134,694	15,938.48	10,678,786,483	4.875	2026/5/31	1.06
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000	2,176.23	10,528,637,018	2,204.02	10,663,085,163	1.85	2027/5/15	1.06
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,956.22	10,397,384,943	13,982.55	10,417,003,629	2.75	2032/8/15	1.03
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,300,000	14,846.78	10,140,355,098	15,141.10	10,341,371,523	0.5	2026/2/28	1.03
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	14,130.22	9,933,546,894	14,244.54	10,013,912,204	1.25	2028/5/31	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,100,000	14,125.66	9,619,576,766	14,429.29	9,826,346,712	0.5	2027/5/31	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	14,094.63	9,429,309,317	14,038.16	9,391,532,363	1	2028/7/31	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	14,823.07	8,997,608,996	15,160.25	9,202,274,386	2	2026/11/15	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,136.41	9,079,816,506	14,160.50	9,095,294,099	2.875	2032/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,941.46	8,797,064,281	14,308.80	9,028,853,719	1.125	2028/2/29	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,600,000	15,152.06	9,030,629,071	15,071.89	8,982,850,359	1.625	2026/10/31	0.89
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000	16,898.29	8,685,725,140	17,150.53	8,815,374,376	3.5	2029/5/31	0.87
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,150,000	15,508.00	8,862,824,414	15,095.99	8,627,360,410	4	2034/2/15	0.85
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	14,088.82	8,305,365,278	14,210.86	8,377,305,443	1.25	2028/6/30	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	15,081.99	8,355,424,893	15,070.66	8,349,146,299	2.875	2028/5/15	0.83
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,050,000	19,925.63	8,378,729,266	19,641.01	8,259,047,003	5.75	2032/10/25	0.82
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	18,570.56	8,273,185,413	18,399.91	8,197,163,580	5.5	2029/4/25	0.81
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	19,117.72	8,029,443,300	19,355.01	8,129,104,704	5.75	2033/2/1	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,900,000	13,408.38	8,165,704,412	13,259.93	8,075,298,601	1.875	2032/2/15	0.80
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,435.83	7,717,916,978	15,479.39	7,739,697,573	4	2030/2/28	0.77
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,250,000	19,072.99	7,676,881,695	18,699.86	7,526,696,266	4.75	2035/4/25	0.75
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,950,000	12,785.20	7,409,023,767	12,933.68	7,495,070,905	0.625	2030/5/15	0.74
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,600,000	16,550.26	7,381,420,094	16,632.18	7,417,953,172	3.2	2026/1/28	0.73
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000	19,615.58	7,306,805,338	19,765.66	7,362,709,095	5.75	2032/7/30	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,666.25	7,098,465,907	15,076.83	7,297,190,415	1.375	2026/8/31	0.72
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	15,129.05	7,171,170,532	15,196.09	7,202,947,420	3.625	2030/3/31	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,500,000	15,592.23	7,406,311,004	15,003.61	7,126,719,387	3.875	2033/8/15	0.71
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	17,452.64	7,103,224,775	17,424.74	7,091,871,740	5.9	2026/7/30	0.70
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,270,000	14,742.37	6,821,297,376	15,266.35	7,063,743,264	0.375	2025/11/30	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	14,752.35	7,095,884,354	14,664.39	7,053,575,440	3.5	2033/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算