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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,378,080,918	2.1684	5,156,630,663	2.2103	5,256,272,253	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	16,138.60	6,971,877,112	15,019.01	6,488,215,959	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,775.67	6,617,800,238	12,391.62	6,418,861,102	3.625	2020/2/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	12,397.08	6,520,865,243	12,026.68	6,326,034,494	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,613.68	6,218,545,626	12,281.95	6,055,005,737	3.375	2019/11/15	0.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	12,274.86	6,284,728,691	11,667.20	5,973,607,199	2.375	2024/8/15	0.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,753.20	6,083,276,667	12,373.42	5,902,122,383	3.5	2020/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,956.91	5,934,265,046	12,490.82	5,720,796,464	3.625	2021/2/15	0.85
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,000.96	5,296,320,960	15,584.12	5,158,346,037	3.5	2026/4/25	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	12,378.88	5,261,024,882	12,025.77	5,110,952,999	2.625	2020/8/15	0.76
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	16,103.16	5,153,014,231	15,780.44	5,049,743,040	4.25	2023/10/25	0.75
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,500,000	12,218.63	4,948,547,620	11,977.53	4,850,902,854	3.5	2018/2/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,829.79	4,992,171,670	11,316.82	4,775,698,298	1.75	2023/5/15	0.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,724.95	4,886,382,369	12,263.30	4,709,107,915	3.125	2021/5/15	0.70
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,499.39	4,777,351,494	19,045.92	4,666,251,246	5.5	2029/4/25	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	12,098.88	4,549,179,978	11,821.91	4,445,039,762	2.125	2020/8/31	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,506.04	4,464,659,134	12,208.24	4,358,342,702	3.75	2018/11/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,624.55	4,658,459,478	11,442.41	4,222,250,019	3	2044/11/15	0.63
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,600,000	20,897.03	4,304,789,622	20,290.53	4,179,849,365	6.5	2027/7/4	0.62
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,335.85	4,181,828,271	20,752.39	4,067,470,055	5.75	2032/10/25	0.60
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,158.44	4,134,266,683	13,858.96	4,046,817,780	4.25	2020/3/1	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	12,126.64	4,074,553,232	11,920.65	4,005,341,147	2.875	2018/3/31	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	12,196.27	4,146,734,136	11,758.20	3,997,791,187	2.125	2021/6/30	0.59
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	13,235.60	4,063,330,403	12,909.61	3,963,250,442	4.5	2018/1/31	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,656.73	3,963,289,878	11,611.23	3,947,818,748	0.75	2018/4/15	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	12,076.73	4,069,860,078	11,646.72	3,924,945,916	2	2022/2/15	0.58
26	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	17,137.12	3,607,363,760	18,538.52	3,902,358,460	3.25	2044/1/22	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,475.02	3,988,608,654	13,172.94	3,899,192,993	4.5	2018/8/1	0.58
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	18,072.39	3,614,478,153	19,425.12	3,885,024,000	3.5	2045/1/22	0.58
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	14,077.35	3,871,272,363	13,892.78	3,820,514,808	4	2020/4/30	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,753.09	3,754,596,073	13,666.32	3,730,906,998	2.5	2020/10/25	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算