有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,902,746,328 | 2.3074 | 4,390,529,642 | 2.3214 | 4,417,035,325 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,942.24 | 6,186,083,257 | 11,703.88 | 6,062,612,808 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.94 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,658.86 | 6,132,562,012 | 11,498.63 | 6,048,280,711 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.93 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,832.63 | 6,010,977,408 | 11,610.75 | 5,898,261,000 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.91 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,205.53 | 5,636,386,006 | 11,184.35 | 5,625,728,694 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.87 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,831.06 | 5,571,082,912 | 16,959.25 | 5,613,514,795 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.87 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,582.29 | 5,716,260,154 | 14,312.15 | 5,610,365,250 | 6 | 2026/2/15 | 0.87 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 11,083.90 | 5,497,616,994 | 11,010.43 | 5,461,177,000 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.84 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 12,083.05 | 5,534,038,659 | 11,847.34 | 5,426,083,438 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.84 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,941.84 | 5,517,130,080 | 11,711.39 | 5,410,662,208 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 11,394.92 | 5,367,007,320 | 11,320.30 | 5,331,863,109 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 17,017.28 | 5,326,409,704 | 16,823.64 | 5,265,800,728 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.81 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 20,371.28 | 4,990,964,720 | 20,444.75 | 5,008,966,053 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.77 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 11,058.99 | 4,943,369,129 | 11,030.74 | 4,930,741,379 | 2 | 2025/2/15 | 0.76 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,880.89 | 4,562,261,783 | 11,687.55 | 4,488,020,675 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.69 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,217.01 | 4,139,078,558 | 11,837.63 | 4,368,086,404 | 3 | 2044/11/15 | 0.67 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,987.78 | 4,376,433,454 | 14,762.43 | 4,310,631,312 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.66 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,580.29 | 4,342,609,493 | 11,413.88 | 4,280,205,949 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.66 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 20,476.01 | 4,115,679,257 | 20,704.70 | 4,161,646,107 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.64 |
| 19 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 21,639.92 | 4,198,145,058 | 21,211.62 | 4,115,054,943 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 11,472.89 | 4,153,186,180 | 11,347.67 | 4,107,857,014 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.63 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 19,496.70 | 3,957,831,013 | 19,741.34 | 4,007,492,832 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.62 |
| 22 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,700,000 | 14,838.00 | 3,961,746,640 | 14,603.88 | 3,899,236,360 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.60 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 11,199.80 | 3,919,930,450 | 11,095.18 | 3,883,315,625 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.60 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 19,595.98 | 3,880,005,386 | 19,528.51 | 3,866,646,326 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,435.07 | 3,887,923,810 | 11,317.65 | 3,848,003,125 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.59 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 11,329.12 | 3,874,559,820 | 11,224.07 | 3,838,634,526 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.59 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,355.17 | 3,826,694,191 | 11,237.32 | 3,786,976,850 | 2 | 2022/2/15 | 0.58 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,853.92 | 3,840,672,214 | 11,613.83 | 3,762,883,972 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.58 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,400,000 | 10,992.64 | 3,781,471,378 | 10,932.75 | 3,760,866,000 | 1.625 | 2023/5/31 | 0.58 |
| 30 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 25,250,000 | 15,147.01 | 3,824,621,287 | 14,819.63 | 3,741,958,359 | 4 | 2020/4/30 | 0.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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