有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 4,348,921,175 | 2.2521 | 9,794,534,855 | 2.2398 | 9,740,713,647 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,700.66 | 7,522,565,955 | 10,814.69 | 7,602,730,219 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.24 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 57,900,000 | 11,285.61 | 6,534,371,720 | 11,236.58 | 6,505,980,434 | 3.5 | 2020/5/15 | 1.06 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,100.00 | 5,838,600,000 | 11,112.14 | 5,844,985,677 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.95 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,313.76 | 5,860,528,498 | 11,222.70 | 5,813,361,739 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.95 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,561.47 | 5,312,422,292 | 10,809.49 | 5,437,174,431 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.89 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,382.64 | 5,372,607,131 | 11,348.88 | 5,356,672,295 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.87 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,707.40 | 5,356,226,270 | 15,661.64 | 5,340,619,240 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.87 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,535.46 | 5,225,588,487 | 10,722.77 | 5,318,495,487 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.87 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 13,438.80 | 5,268,011,329 | 13,499.50 | 5,291,806,736 | 6 | 2026/2/15 | 0.86 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,753.55 | 5,064,925,771 | 10,956.91 | 5,160,706,131 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.84 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,585.18 | 5,070,302,599 | 10,748.78 | 5,148,669,563 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.84 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,900,000 | 18,935.96 | 5,093,775,373 | 18,804.36 | 5,058,375,342 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.82 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,678.39 | 4,912,062,865 | 10,804.28 | 4,969,972,586 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,399.17 | 4,770,107,743 | 13,528.12 | 4,816,012,500 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.78 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,240.10 | 4,788,284,829 | 11,250.45 | 4,792,694,282 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.78 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,456.54 | 4,674,076,205 | 10,692.42 | 4,779,512,330 | 2 | 2025/2/15 | 0.78 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 15,570.20 | 4,562,068,600 | 15,373.98 | 4,504,577,605 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.73 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 23,500,000 | 18,674.09 | 4,388,411,865 | 18,841.30 | 4,427,706,534 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.72 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 10,831.33 | 4,083,411,842 | 10,883.20 | 4,102,967,369 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.67 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,811.22 | 3,989,342,295 | 11,070.51 | 4,085,020,061 | 3 | 2044/11/15 | 0.66 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,981.19 | 3,975,192,401 | 11,017.61 | 3,988,377,321 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,873.23 | 3,805,630,616 | 11,085.25 | 3,879,839,943 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.63 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,732.12 | 4,009,781,668 | 13,277.34 | 3,876,983,864 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.63 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,900,000 | 13,610.93 | 3,933,558,808 | 13,408.27 | 3,874,992,631 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.63 |
| 25 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 22,400,000 | 17,562.89 | 3,934,088,754 | 17,226.24 | 3,858,678,186 | 5.9 | 2026/7/30 | 0.63 |
| 26 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 19,608.67 | 3,804,082,562 | 19,672.68 | 3,816,500,114 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.62 |
| 27 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,000,000 | 17,903.06 | 3,759,642,817 | 17,994.33 | 3,778,809,426 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.61 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,906.61 | 3,708,249,749 | 10,993.33 | 3,737,734,124 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.61 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,650.79 | 3,642,572,341 | 10,864.99 | 3,715,827,233 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.60 |
| 30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,406.81 | 3,690,244,080 | 17,509.64 | 3,712,044,189 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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