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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/02/24 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	252,050,083	1.8348	462,461,493	1.8506	466,443,883	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,466	568,318	1,401,474,259	577,000	1,422,882,000	7.52
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,287	559,331	1,279,190,134	587,000	1,342,469,000	7.10
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	4,457	241,449	1,076,139,485	232,200	1,034,915,400	5.47
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,501	156,408	1,016,813,348	149,400	971,249,400	5.13
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,806	177,956	855,260,140	164,000	788,184,000	4.17
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,023	231,808	700,757,609	218,500	660,525,500	3.49
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,054	172,612	699,769,818	156,400	634,045,600	3.35
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,525	400,357	610,545,858	413,000	629,825,000	3.33
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,271	294,924	669,774,039	265,700	603,404,700	3.19
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	846	602,967	510,110,191	654,000	553,284,000	2.92
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,041	526,668	548,261,773	513,000	534,033,000	2.82
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	4,530	119,905	543,170,329	116,800	529,104,000	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,492	80,060	439,690,618	89,500	491,534,000	2.60
14	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,306	225,262	519,455,855	206,300	475,727,800	2.51
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,742	159,043	436,098,236	155,000	425,010,000	2.24
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	867	557,140	483,040,648	484,500	420,061,500	2.22
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	707	623,123	440,548,265	565,000	399,455,000	2.11
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	5,578	62,110	346,454,321	70,400	392,691,200	2.07
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,537	246,983	379,613,593	234,300	360,119,100	1.90
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	847	465,665	394,418,847	420,000	355,740,000	1.88
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	616	552,353	340,249,749	576,000	354,816,000	1.87
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	1,306	265,967	347,353,385	249,600	325,977,600	1.72
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,208	149,352	329,770,717	132,800	293,222,400	1.55
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	613	521,890	319,919,060	473,000	289,949,000	1.53
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,300	131,504	302,459,867	123,300	283,590,000	1.50
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,305	211,372	275,840,590	208,500	272,092,500	1.43
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,904	157,755	300,366,776	142,700	271,700,800	1.43
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,707	153,516	262,052,767	152,500	260,317,500	1.37
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	2,864	82,798	237,135,304	85,400	244,585,600	1.29
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,365	173,262	236,503,530	168,500	230,002,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算