有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,856,610,878	2.1483	3,988,557,150	2.1116	3,920,419,529	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,167	625,206	2,605,234,568	691,000	2,879,397,000	7.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,304	571,394	2,459,282,616	616,000	2,651,264,000	6.94
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	12,756	153,551	1,958,704,592	144,400	1,841,966,400	4.82
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,134	202,175	1,644,494,052	219,500	1,785,413,000	4.68
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,491	171,367	1,626,453,308	170,200	1,615,368,200	4.23
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,575	173,476	1,487,560,215	182,400	1,564,080,000	4.10
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,773	230,031	1,327,971,791	231,900	1,338,758,700	3.50
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,388	261,844	1,410,816,980	245,700	1,323,831,600	3.47
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,194	284,371	1,192,654,448	302,500	1,268,685,000	3.32
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,664	118,376	1,262,363,903	111,900	1,193,301,600	3.12
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,724	408,394	1,112,465,719	417,000	1,135,908,000	2.97
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,261	478,826	1,082,626,219	444,500	1,005,014,500	2.63
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,461	81,411	1,014,469,947	78,400	976,942,400	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,331	678,524	903,115,497	700,000	931,700,000	2.44
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	11,104	70,564	783,542,767	70,200	779,500,800	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,430	493,130	705,176,371	530,000	757,900,000	1.98
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	993	643,861	639,354,340	691,000	686,163,000	1.79
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,936	138,743	684,836,139	138,100	681,661,600	1.78
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	15,060	49,540	746,078,725	45,200	680,712,000	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,464	448,251	656,240,766	435,000	636,840,000	1.66
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,840	221,726	629,701,896	222,800	632,752,000	1.65
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,479	166,791	580,268,741	170,400	592,821,600	1.55
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,854	144,176	555,656,500	148,300	571,548,200	1.49
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,014	119,318	598,265,265	113,800	570,593,200	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,417	122,808	542,443,421	126,400	558,308,800	1.46
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	4,092	108,323	443,258,943	124,900	511,090,800	1.33
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,389	327,846	455,378,732	364,000	505,596,000	1.32
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,076	159,443	490,449,251	159,600	490,929,600	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,885	149,180	430,385,194	164,600	474,871,000	1.24
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,641	264,041	433,291,937	279,600	458,823,600	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.79
合計	97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算