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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	790,905,536	1.9483	1,540,990,761	2.0352	1,609,650,946	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,775	628,505	1,744,101,930	647,000	1,795,425,000	7.38
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,573	618,909	1,592,452,934	637,000	1,639,001,000	6.74
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,222	167,817	1,379,796,307	176,800	1,453,649,600	5.98
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,016	251,422	1,261,133,805	236,600	1,186,785,600	4.88
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,981	181,875	1,087,799,937	177,900	1,064,019,900	4.37
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,962	181,919	902,683,219	184,500	915,489,000	3.76
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,741	237,239	887,514,353	238,900	893,724,900	3.67
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,986	277,293	827,997,674	295,600	882,661,600	3.63
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,653	286,310	759,580,695	309,000	819,777,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,716	457,822	785,624,199	460,500	790,218,000	3.25
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,608	127,671	715,980,874	134,600	754,836,800	3.10
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,307	554,718	725,017,197	551,000	720,157,000	2.96
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,394	92,882	686,773,722	78,600	581,168,400	2.39
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	979	647,698	634,096,929	590,000	577,610,000	2.37
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,441	161,932	557,211,384	157,900	543,333,900	2.23
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	796	634,360	504,950,838	672,000	534,912,000	2.20
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	975	518,741	505,772,923	499,500	487,012,500	2.00
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	952	455,006	433,166,426	511,000	486,472,000	2.00
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,594	200,452	519,974,148	184,400	478,333,600	1.96
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,730	243,689	421,581,987	246,400	426,272,000	1.75
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,054	183,982	377,899,870	196,100	402,789,400	1.65
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	693	563,225	390,315,590	557,000	386,001,000	1.58
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,225	73,282	529,465,701	52,700	380,757,500	1.56
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,566	150,772	386,882,953	148,300	380,537,800	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,589	140,798	364,528,041	138,200	357,799,800	1.47
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,574	136,372	351,023,715	127,900	329,214,600	1.35
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,921	152,046	292,080,827	148,100	284,500,100	1.17
28	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人投資証券	2,173	118,847	258,255,682	129,900	282,272,700	1.16
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,468	201,675	296,059,516	184,800	271,286,400	1.11
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,009	237,704	239,844,244	262,500	264,862,500	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
合計	97.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算