有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,422,118,695	2.4838	3,532,258,415	2.5158	3,577,766,212	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	34,880	116,712	4,070,920,155	122,400	4,269,312,000	7.26
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	30,712	104,003	3,194,165,517	107,900	3,313,824,800	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	31,008	91,135	2,825,933,463	90,200	2,796,921,600	4.76
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	19,142	141,104	2,701,028,585	137,700	2,635,853,400	4.48
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	16,730	151,230	2,530,090,193	149,500	2,501,135,000	4.25
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	20,086	131,808	2,647,496,474	123,400	2,478,612,400	4.21
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,417	247,215	2,575,241,641	222,900	2,321,949,300	3.95
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	32,947	67,654	2,229,024,006	66,200	2,181,091,400	3.71
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,918	246,192	2,195,541,104	231,800	2,067,192,400	3.51
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	11,915	158,255	1,885,613,452	164,100	1,955,251,500	3.32
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,280	140,626	1,867,522,546	140,800	1,869,824,000	3.18
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,877	321,822	1,891,347,929	292,400	1,718,434,800	2.92
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	21,968	78,842	1,732,005,251	70,600	1,550,940,800	2.63
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	17,969	79,301	1,424,966,854	77,300	1,389,003,700	2.36
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	13,035	107,162	1,396,859,265	101,500	1,323,052,500	2.25
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,090	328,974	1,345,507,406	315,500	1,290,395,000	2.19
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	10,949	124,197	1,359,836,583	114,900	1,258,040,100	2.14
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,065	638,446	1,318,392,917	587,000	1,212,155,000	2.06
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	7,656	149,305	1,143,083,094	142,100	1,087,917,600	1.85
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,018	269,325	1,082,148,900	263,200	1,057,537,600	1.79
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,907	366,807	1,066,309,857	328,500	954,949,500	1.62
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,335	132,500	971,890,633	126,700	929,344,500	1.58
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,032	129,914	913,559,833	123,900	871,264,800	1.48
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,094	89,101	988,496,185	77,700	862,003,800	1.46
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,028	316,289	957,723,831	277,900	841,481,200	1.43
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	8,832	102,409	904,477,078	89,100	786,931,200	1.33
27	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,078	116,831	710,098,907	119,600	726,928,800	1.23
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,284	145,141	766,928,172	137,300	725,493,200	1.23
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	2,065	381,021	786,809,588	346,500	715,522,500	1.21
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	11,526	69,038	795,740,126	61,600	710,001,600	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算