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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,143,892,981	2.1634	4,638,098,076	2.3005	4,932,025,802	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,654	657,551	3,060,245,146	598,000	2,783,092,000	6.75
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,136	588,545	2,434,224,436	596,000	2,465,056,000	5.98
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,922	146,296	1,890,443,373	162,600	2,101,117,200	5.09
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,257	300,579	1,880,724,054	322,000	2,014,754,000	4.88
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,373	145,200	1,941,761,739	147,600	1,973,854,800	4.79
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,901	257,272	1,518,164,727	255,200	1,505,935,200	3.65
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,770	162,762	1,264,660,973	187,600	1,457,652,000	3.53
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,240	161,948	1,334,456,052	170,500	1,404,920,000	3.40
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,928	310,602	1,220,045,795	309,500	1,215,716,000	2.95
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,844	133,938	1,184,554,216	127,600	1,128,494,400	2.73
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,846	166,606	973,984,346	190,500	1,113,663,000	2.70
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	12,164	72,611	883,244,339	75,000	912,300,000	2.21
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,072	416,663	863,325,963	435,500	902,356,000	2.18
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,279	641,080	819,942,125	700,000	895,300,000	2.17
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,575	356,155	917,099,511	342,000	880,650,000	2.13
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,425	619,641	882,989,208	580,000	826,500,000	2.00
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,702	280,278	757,313,560	304,500	822,759,000	1.99
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,609	160,106	737,930,904	166,400	766,937,600	1.86
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,443	459,354	662,848,572	523,000	754,689,000	1.83
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	13,322	51,177	681,782,125	53,000	706,066,000	1.71
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,858	142,650	692,993,797	142,300	691,293,400	1.67
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	881	632,213	556,980,472	656,000	577,936,000	1.40
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,292	34,000	587,940,104	33,150	573,229,800	1.39
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,195	119,089	499,579,697	132,000	553,740,000	1.34
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,372	378,697	519,573,203	399,000	547,428,000	1.32
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,805	310,842	561,070,802	297,300	536,626,500	1.30
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,400	98,455	531,660,186	95,700	516,780,000	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,329	149,213	496,731,708	153,900	512,333,100	1.24
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,698	181,448	489,547,702	189,500	511,271,000	1.24
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,343	380,926	511,584,813	370,500	497,581,500	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.86
合計	95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算