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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/25 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,334,708,725	2.6918	6,284,689,528	2.7616	6,447,531,614	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,494	727,655	3,270,084,491	670,000	3,010,980,000	6.45
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,487	358,032	2,322,558,254	407,000	2,640,209,000	5.65
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,965	685,911	2,719,640,881	653,000	2,589,145,000	5.54
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,842	188,246	2,417,463,864	198,900	2,554,273,800	5.47
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,954	327,009	1,947,012,240	348,500	2,074,969,000	4.44
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	12,822	181,410	2,326,039,148	161,800	2,074,599,600	4.44
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	20,006	114,489	2,290,478,137	99,100	1,982,594,600	4.24
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,964	367,222	1,455,670,901	380,000	1,506,320,000	3.22
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	7,900	211,831	1,673,466,559	179,800	1,420,420,000	3.04
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,629	206,339	1,161,482,456	222,100	1,250,200,900	2.67
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,926	159,850	1,426,824,759	135,200	1,206,795,200	2.58
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,606	446,486	1,163,543,871	399,000	1,039,794,000	2.22
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	12,036	92,178	1,109,462,592	85,700	1,031,485,200	2.21
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,854	181,850	882,704,705	202,600	983,420,400	2.10
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,474	590,659	870,631,410	645,000	950,730,000	2.03
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,591	323,976	839,423,733	356,500	923,691,500	1.97
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,369	650,374	890,362,717	663,000	907,647,000	1.94
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,113	500,841	1,058,278,723	416,000	879,008,000	1.88
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,227	801,775	983,778,845	711,000	872,397,000	1.86
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,663	158,094	737,192,741	161,100	751,209,300	1.60
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,663	163,614	762,935,439	156,100	727,894,300	1.55
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,390	519,196	721,683,329	497,000	690,830,000	1.48
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,147	69,718	846,871,105	56,200	682,661,400	1.46
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,699	183,499	678,763,207	173,100	640,296,900	1.37
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,452	46,016	803,087,113	36,400	635,252,800	1.36
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,358	118,999	637,600,553	118,500	634,923,000	1.36
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,785	355,159	633,959,386	341,500	609,577,500	1.30
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,708	232,322	629,129,438	222,300	601,988,400	1.29
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,801	164,263	624,366,133	155,200	589,915,200	1.26
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	838	790,303	662,274,550	700,000	586,600,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.42
合計	96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算