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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,468,321,682	2.6378	3,873,138,933	2.6209	3,848,324,296	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,791	567,813	3,288,206,523	611,000	3,538,301,000	6.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,099	540,139	2,754,171,289	584,000	2,977,816,000	5.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	16,052	164,660	2,643,137,846	165,000	2,648,580,000	5.06
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	23,793	97,803	2,327,045,544	101,900	2,424,506,700	4.63
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	16,767	146,195	2,451,253,825	140,500	2,355,763,500	4.50
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,647	300,529	2,598,679,563	271,400	2,346,795,800	4.48
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	14,285	156,190	2,231,188,402	160,800	2,297,028,000	4.38
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	7,482	284,904	2,131,654,658	251,700	1,883,219,400	3.59
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,890	178,772	1,768,057,953	166,500	1,646,685,000	3.14
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,104	146,615	1,628,014,566	144,100	1,600,086,400	3.05
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,870	353,232	1,720,243,538	316,000	1,538,920,000	2.94
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	24,034	56,709	1,362,947,818	61,000	1,466,074,000	2.80
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,395	349,693	1,187,208,858	350,000	1,188,250,000	2.27
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	14,916	79,814	1,190,512,422	77,100	1,150,023,600	2.19
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	16,617	72,743	1,208,779,205	69,200	1,149,896,400	2.19
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,574	154,736	1,171,972,574	139,600	1,057,330,400	2.02
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,714	656,506	1,125,252,055	604,000	1,035,256,000	1.97
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,604	404,213	1,052,572,251	388,500	1,011,654,000	1.93
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,345	160,721	1,019,777,347	152,000	964,440,000	1.84
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,065	502,849	1,038,385,163	457,500	944,737,500	1.80
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,180	320,657	1,019,689,303	286,000	909,480,000	1.73
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,089	154,417	940,245,462	141,400	860,984,600	1.64
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,837	148,268	865,445,247	140,200	818,347,400	1.56
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,842	481,262	886,486,050	433,000	797,586,000	1.52
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,441	343,592	838,710,014	317,000	773,797,000	1.47
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	7,310	112,559	822,808,838	104,300	762,433,000	1.45
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	9,568	71,022	679,547,127	72,500	693,680,000	1.32
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,644	157,841	733,017,086	149,200	692,884,800	1.32
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,028	603,143	620,031,318	665,000	683,620,000	1.30
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,714	419,051	718,254,071	374,500	641,893,000	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算