有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,261,316,758	3.1153	3,929,380,097	3.2169	4,057,529,878	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	40,310	132,709	5,349,516,304	142,900	5,760,299,000	7.04
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	34,898	119,302	4,163,416,486	130,900	4,568,148,200	5.58
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	35,283	100,227	3,536,339,357	124,100	4,378,620,300	5.35
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,652	144,539	3,129,571,917	173,100	3,747,961,200	4.58
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	19,814	154,546	3,062,184,306	175,900	3,485,282,600	4.26
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	22,358	128,272	2,867,921,465	148,900	3,329,106,200	4.07
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	34,979	79,038	2,764,700,712	92,900	3,249,549,100	3.97
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	21,392	120,897	2,586,229,099	143,200	3,063,334,400	3.74
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	27,077	92,502	2,504,677,033	106,300	2,878,285,100	3.52
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	15,666	156,504	2,451,794,752	183,000	2,866,878,000	3.50
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	37,508	63,514	2,382,320,566	64,400	2,415,515,200	2.95
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	13,991	149,228	2,087,858,938	171,400	2,398,057,400	2.93
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	25,002	75,951	1,898,935,766	81,800	2,045,163,600	2.50
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	18,842	92,418	1,741,346,369	105,700	1,991,599,400	2.43
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,441	121,287	1,508,933,680	154,200	1,918,402,200	2.34
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	15,004	102,229	1,533,855,260	122,100	1,831,988,400	2.24
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	20,057	77,142	1,547,247,882	90,000	1,805,130,000	2.20
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	11,731	117,276	1,375,765,441	134,400	1,576,646,400	1.92
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	10,491	120,265	1,261,709,913	140,800	1,477,132,800	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	13,471	92,879	1,251,176,404	104,100	1,402,331,100	1.71
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,809	136,065	1,198,602,808	158,600	1,397,107,400	1.70
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,865	132,164	1,039,470,101	149,000	1,171,885,000	1.43
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,445	288,086	992,456,416	333,500	1,148,907,500	1.40
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	9,949	96,003	955,142,742	114,100	1,135,180,900	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,251	125,607	1,036,383,985	137,300	1,132,862,300	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,942	83,414	996,137,002	93,000	1,110,606,000	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,004	153,457	921,358,015	176,500	1,059,706,000	1.29
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,751	312,805	860,528,298	374,500	1,030,249,500	1.26
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	13,097	67,715	886,874,853	78,100	1,022,875,700	1.25
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,842	129,856	888,479,914	140,400	960,616,800	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算