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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,193,600,845	2.6817	5,882,793,595	2.6535	5,820,719,842	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,865	755,474	2,919,909,237	795,000	3,072,675,000	6.86
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,991	661,973	2,641,934,981	720,000	2,873,520,000	6.42
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	12,885	169,831	2,188,283,689	185,600	2,391,456,000	5.34
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	7,953	201,028	1,598,783,274	235,300	1,871,340,900	4.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,962	180,459	1,617,275,234	203,600	1,824,663,200	4.07
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,544	219,955	1,659,346,103	233,300	1,760,015,200	3.93
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,735	237,066	1,359,578,993	276,400	1,585,154,000	3.54
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,381	260,629	1,402,446,213	283,600	1,526,051,600	3.41
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,941	119,875	1,191,684,844	134,900	1,341,040,900	2.99
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,786	320,359	1,212,882,016	344,000	1,302,384,000	2.91
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,527	473,667	1,196,957,875	476,500	1,204,115,500	2.69
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,000	477,276	954,552,512	544,000	1,088,000,000	2.43
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,508	60,289	1,055,552,297	61,900	1,083,745,200	2.42
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	11,670	79,462	927,331,269	91,400	1,066,638,000	2.38
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	12,858	87,501	1,125,089,391	81,200	1,044,069,600	2.33
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,235	758,926	937,273,838	838,000	1,034,930,000	2.31
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,326	596,620	791,119,103	686,000	909,636,000	2.03
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,140	133,788	687,670,355	165,700	851,698,000	1.90
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,592	153,844	706,452,769	180,500	828,856,000	1.85
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	921	767,875	707,213,084	834,000	768,114,000	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,608	249,345	650,294,036	277,100	722,676,800	1.61
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,394	185,574	629,841,025	197,200	669,296,800	1.49
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,418	467,476	662,882,302	456,500	647,317,000	1.44
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,307	137,211	590,968,139	148,700	640,450,900	1.43
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,574	162,072	579,245,763	175,800	628,309,200	1.40
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,296	424,970	550,761,889	478,000	619,488,000	1.38
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	5,121	106,755	546,696,693	118,000	604,278,000	1.35
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,711	130,617	484,722,826	161,300	598,584,300	1.33
29	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	25,642	18,042	462,655,195	22,480	576,432,160	1.28
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,662	303,448	504,331,679	344,000	571,728,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.72
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算