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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	498,094,632	1.8968	944,785,898	1.8983	945,533,039	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,729	575,741	2,146,940,035	551,000	2,054,679,000	6.93
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,640	556,804	2,026,766,635	535,000	1,947,400,000	6.56
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	11,048	156,411	1,728,037,349	139,900	1,545,615,200	5.21
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,409	213,541	1,582,132,241	206,600	1,530,699,400	5.16
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,494	164,446	1,396,810,646	162,100	1,376,877,400	4.64
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	7,430	168,487	1,251,859,382	156,100	1,159,823,000	3.91
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,844	238,362	1,154,628,242	238,300	1,154,325,200	3.89
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,961	273,639	1,083,885,980	267,700	1,060,359,700	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,566	284,239	1,013,599,208	277,100	988,138,600	3.33
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,431	405,063	984,709,769	358,000	870,298,000	2.93
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	11,115	79,544	884,141,727	75,600	840,294,000	2.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,742	489,864	853,343,533	472,000	822,224,000	2.77
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,742	122,390	825,157,878	121,900	821,849,800	2.77
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,126	613,776	691,112,305	640,000	720,640,000	2.43
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,280	473,779	606,437,294	465,000	595,200,000	2.00
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,310	481,255	630,444,921	438,000	573,780,000	1.93
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,137	141,428	585,088,114	136,200	563,459,400	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,565	230,699	591,743,089	207,800	533,007,000	1.79
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,562	50,891	537,511,676	47,950	506,447,900	1.70
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,046	501,220	524,276,862	484,000	506,264,000	1.70
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	830	572,189	474,916,902	594,000	493,020,000	1.66
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,449	132,330	456,408,523	131,100	452,163,900	1.52
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,657	122,544	448,145,685	118,500	433,354,500	1.46
24	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,752	179,049	492,743,860	156,800	431,513,600	1.45
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,615	178,219	466,044,009	164,000	428,860,000	1.44
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	3,478	117,519	408,733,809	106,600	370,754,800	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,582	137,568	355,200,712	140,000	361,480,000	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,332	82,697	358,244,186	82,200	356,090,400	1.20
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,404	240,358	337,462,762	240,900	338,223,600	1.14
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,905	112,298	326,228,226	115,300	334,946,500	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算