有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,592,555,749	2.6901	4,284,134,221	2.6296	4,187,784,597	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,852	711,150	3,450,502,177	588,000	2,852,976,000	6.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,159	643,638	2,676,892,729	577,000	2,399,743,000	5.22
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	20,983	106,076	2,225,806,346	104,700	2,196,920,100	4.78
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,449	169,403	2,278,314,127	163,000	2,192,187,000	4.77
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,010	347,829	2,438,281,570	308,500	2,162,585,000	4.71
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,423	165,738	2,224,708,690	151,300	2,030,899,900	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,269	317,248	1,988,830,909	293,400	1,839,324,600	4.00
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,286	187,127	1,550,535,896	186,500	1,545,339,000	3.36
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,158	357,795	1,487,713,314	339,000	1,409,562,000	3.07
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	9,303	146,635	1,364,148,474	150,600	1,401,031,800	3.05
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,844	412,263	1,172,476,597	370,500	1,053,702,000	2.29
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	13,411	66,505	891,903,382	77,500	1,039,352,500	2.26
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,215	183,312	1,139,286,503	151,800	943,437,000	2.05
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	18,305	41,758	764,390,623	51,000	933,555,000	2.03
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	12,497	79,509	993,624,472	74,600	932,276,200	2.03
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,196	419,925	922,156,903	413,000	906,948,000	1.97
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,804	324,865	910,923,002	313,500	879,054,000	1.91
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,436	669,729	961,731,045	603,000	865,908,000	1.88
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	5,091	176,669	899,421,879	160,100	815,069,100	1.77
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,643	546,352	897,656,828	481,000	790,283,000	1.72
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,543	530,958	819,268,425	512,000	790,016,000	1.72
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,420	332,776	805,319,856	320,000	774,400,000	1.68
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,890	152,369	745,089,153	157,400	769,686,000	1.67
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,604	153,567	707,025,690	154,500	711,318,000	1.54
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,763	116,856	673,443,145	114,900	662,168,700	1.44
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,891	161,908	629,987,062	163,900	637,734,900	1.38
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	3,050	214,432	654,019,613	205,600	627,080,000	1.36
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,429	457,266	653,433,556	422,000	603,038,000	1.31
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,788	195,239	544,327,084	207,500	578,510,000	1.26
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,935	333,679	645,670,026	296,600	573,921,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.06
合計	96.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算