有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	502,066,624	2.1114	1,060,063,470	2.0807	1,044,650,024	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	14,400	4,438.92	63,920,481	5,590.00	80,496,000	6.01
2	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	3,600	16,366.26	58,918,569	21,690.00	78,084,000	5.83
3	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	20,000	2,646.75	52,935,095	2,754.00	55,080,000	4.11
4	日本	株式	東レ	繊維製品	39,000	1,068.26	41,662,223	1,130.00	44,070,000	3.29
5	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,600	6,117.82	40,377,624	6,640.00	43,824,000	3.27
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,800	2,347.46	39,437,383	2,484.00	41,731,200	3.11
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,500	7,561.60	41,588,800	7,488.00	41,184,000	3.07
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	12,800	2,910.40	37,253,186	3,105.00	39,744,000	2.97
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,000	785.04	40,822,080	757.10	39,369,200	2.94
10	日本	株式	日本電産	電気機器	4,200	9,103.95	38,236,590	8,837.00	37,115,400	2.77
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	12,900	2,767.90	35,705,982	2,744.00	35,397,600	2.64
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	62,335.55	31,167,775	67,080.00	33,540,000	2.50
13	日本	株式	ニコン	精密機器	19,300	1,624.71	31,357,028	1,625.00	31,362,500	2.34
14	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	25,800	1,141.56	29,452,498	1,213.00	31,295,400	2.33
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	53,000	610.04	32,332,279	570.80	30,252,400	2.26
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,100	6,254.30	31,896,930	5,880.00	29,988,000	2.24
17	日本	株式	信越化学工業	化学	4,200	7,180.22	30,156,924	6,617.00	27,791,400	2.07
18	日本	株式	カプコン	情報・通信業	9,100	2,507.00	22,813,743	2,927.00	26,635,700	1.99
19	日本	株式	ヤオコー	小売業	5,100	4,978.77	25,391,727	5,100.00	26,010,000	1.94
20	日本	株式	GMOペパボ	情報・通信業	5,100	4,145.54	21,142,262	5,050.00	25,755,000	1.92
21	日本	株式	SMC	機械	800	30,619.77	24,495,817	31,770.00	25,416,000	1.89
22	日本	株式	インフォマート	サービス業	20,600	1,148.77	23,664,818	1,195.00	24,617,000	1.84
23	日本	株式	学情	サービス業	19,600	1,068.60	20,944,678	1,229.00	24,088,400	1.80
24	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	7,400	2,955.61	21,871,569	3,080.00	22,792,000	1.70
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,200	9,512.98	20,928,571	10,230.00	22,506,000	1.68
26	日本	株式	セコム	サービス業	2,700	7,976.76	21,537,270	8,240.00	22,248,000	1.66
27	日本	株式	日本精工	機械	16,500	1,384.42	22,843,029	1,326.00	21,879,000	1.63
28	日本	株式	安藤・間	建設業	33,100	718.57	23,784,800	655.00	21,680,500	1.62
29	日本	株式	大東建託	建設業	1,400	13,808.71	19,332,196	14,010.00	19,614,000	1.46
30	日本	株式	九電工	建設業	9,000	2,183.13	19,648,197	2,176.00	19,584,000	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	4.55
		食料品	1.95
		繊維製品	3.29
		化学	4.26
		医薬品	7.12
		ガラス・土石製品	5.11
		非鉄金属	1.08
		機械	3.53
		電気機器	10.22
		輸送用機器	6.55
		精密機器	8.36
		その他製品	2.97
		電気・ガス業	2.26
		情報・通信業	11.92
		卸売業	4.04
		小売業	6.91
		銀行業	4.20
		保険業	0.94
		サービス業	6.02
合計			96.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算